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WEALTH RENDITE, SICAV, SA (S1281)

西班牙马德里

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8.10 -0.02 -0.24%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0145837037

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 16.25M

S1281持仓

有关Wealth Rendite SICAV (S1281)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Wealth Rendite SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.07	5.08	0.01
国债	87.54	87.54	0.00
优先股	7.39	7.39	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.80	13.81
市净率	0.31	0.88
市销率	0.12	4.96
市现率	11.43	1,202.72
股息收益率	3.67	3.88
5年盈利增长	-	7.18

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.00	38.63
政府	10.40	53.69
现金	2.60	34.87

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Bank AG 7.5%	-	5.05	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG 6.88%	CH0286864027	3.84	-	-
BNP Paribas SA 7%	-	3.69	-	-
Allianz SE 3.5%	-	3.60	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc 3%	-	3.13	-	-
Nautilus Inkia Holdings SCS	-	2.57	-	-
Tokyo (Metropolis Of) 4.63%	XS2621004642	2.56	-	-
Axa SA 5.13%	XS1550938978	2.53	-	-
Banco Santander, S.A. 4.25%	-	2.50	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.13%	XS1644429935	2.49	-	-

Gesalcalá SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Alcala Institucional FI		36.83M	3.22	0.91	0.87

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,752.0	-108.3	-0.24%
US 500	5,995.7	-25.9	-0.43%
美元指数期货	105.930	-1.038	-0.97%

WTI原油	68.22	-0.55	-0.80%
伦敦布伦特原油	71.73	-0.59	-0.82%
黄金	2,664.01	+17.71	+0.67%
白银	30.535	-0.297	-0.96%
天然气	3.209	-0.258	-7.44%
铜	4.1402	+0.0217	+0.53%
美国大豆	992.12	+8.12	+0.83%

欧元/美元	1.0576	+0.0090	+0.86%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2449	-0.0128	-0.18%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.74	-2.36	-1.54%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%

阿里巴巴	86.80	+1.62	+1.90%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.58	+1.07	+1.28%
京东	37.03	+1.71	+4.83%
亚马逊	206.14	-1.72	-0.83%
Meta Platforms	567.37	-6.17	-1.08%
苹果	234.74	-0.32	-0.14%

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