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William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class Z USD Acc (0P0000PUT9)

卢森堡

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596.870 +1.760 +0.30%

13/02 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P0000PUT9持仓

有关William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.580	2.580	0.000
股票	97.420	97.420	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.728	20.679
市净率	3.519	3.006
市销率	2.946	1.986
市现率	8.264	13.005
股息收益率	0.545	1.171
5年盈利增长	10.305	11.628

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.110	24.226
医疗保健	22.920	13.035
工业	18.160	19.276
周期性消费品	10.500	12.329
防御性消费品	9.000	3.971
金融服务	7.590	12.325
能源	2.680	3.936
基础材料	1.630	4.174
公用事业	1.560	2.519
房地产	0.850	5.046

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carlyle Group	US14316J1088	2.57	51.77	+1.45%
Primo Water	US7416231022	2.43	33.17	-1.13%
Dynatrace Inc	US2681501092	2.39	61.30	-1.73%
Stride	US86333M1080	2.34	140.20	+0.62%
Doximity Inc Class A	-	2.27	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	2.24	110.31	-3.61%
Confluent Inc Class A	-	2.09	-	-
Bright Horizons	US1091941005	2.03	128.93	+8.35%
伊克赛尔服务控股	US3020811044	1.95	50.93	-0.93%
Chemed	US16359R1032	1.95	553.59	-1.25%

William Blair的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.18B	19.80	10.51	11.57
KI Midcap Fund A USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.89
KI Midcap Fund B USD Acc	3.18B	-7.73	6.69	8.54
KI Midcap Fund I USD Acc	3.18B	-7.73	6.74	8.93
Artemis US Ext Alpha B acc USD	535.81M	24.99	8.18	13.13

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,198.50	+34.00	+0.09%
US 30	44,547.5	+2.2	+0.00%
US 500	6,115.6	+1.1	+0.02%
美元指数期货	106.690	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.41	-0.30	-0.42%
伦敦布伦特原油	74.48	-0.26	-0.35%
黄金	2,896.99	-3.71	-0.13%
白银	32.615	-0.240	-0.73%
天然气	3.618	-0.107	-2.87%
铜	4.6508	+0.0098	+0.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2593	+0.0013	+0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.05	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2583	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	William Blair SIC.	596.870	+1.760	+0.30%
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