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William Blair SICAV - US Small-Mid Cap Growth Fund Class Z USD Acc (0P0000PUT9)

卢森堡

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580.700 +1.010 +0.17%

19/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0534978613

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.03B

0P0000PUT9持仓

有关William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C (0P0000PUT9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 William Blair SICAV US Small-Mid Cap Growth Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.450	3.450	0.000
股票	96.550	96.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.584	20.811
市净率	3.549	3.004
市销率	3.063	2.011
市现率	8.630	13.125
股息收益率	0.566	1.172
5年盈利增长	11.514	12.137

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.180	13.486
科技	22.950	23.676
工业	19.190	18.583
周期性消费品	10.510	11.967
金融服务	8.230	12.789
防御性消费品	6.940	3.688
能源	4.230	4.070
基础材料	1.620	4.206
公用事业	1.130	2.419
房地产	1.030	5.031

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 75

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carlyle Group	US14316J1088	2.41	50.22	+2.43%
e.l.f. Beauty	US26856L1035	2.18	128.66	-0.33%
Confluent Inc Class A	-	2.15	-	-
Primo Brands	-	2.12	-	-
Dynatrace Inc	US2681501092	2.07	54.64	+2.02%
Doximity Inc Class A	-	2.02	-	-
Sharkninja	KYG8068L1086	1.99	95.32	+0.15%
伊克赛尔服务控股	US3020811044	1.99	44.70	-0.31%
Mercury Systems	US5893781089	1.97	39.70	+1.74%
Chemed	US16359R1032	1.96	523.16	+0.26%

William Blair的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0675383409	3.88B	19.57	10.96	12.05
KI Midcap Fund A USD Acc	3.88B	19.47	11.06	10.62
KI Midcap Fund B USD Acc	3.88B	19.47	11.06	10.25
KI Midcap Fund I USD Acc	3.88B	19.51	11.11	10.66
Artemis US Ext Alpha B acc USD	522.08M	20.98	7.58	13.24

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,925.00	+201.50	+0.52%
US 30	42,961.0	+120.7	+0.28%
US 500	5,950.5	+19.6	+0.33%
美元指数期货	107.515	+0.165	+0.15%

WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.64	+0.08	+0.11%
黄金	2,639.41	-5.69	-0.22%
白银	30.125	+0.167	+0.56%
天然气	3.481	+0.542	+18.44%
铜	4.1115	+0.0140	+0.34%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2887	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0019	-0.03%
港币/人民币	0.9387	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6255	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	William Blair SIC.	580.700	+1.010	+0.17%