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Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)

法兰克福

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22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTP6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 77.29M

0P00016Z97持仓

有关Warburg Portfolio Konservativ (0P00016Z97)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg Portfolio Konservativ 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.840	0.940	0.100
股票	28.840	28.840	0.000
国债	69.020	69.020	0.000
可转债	1.080	1.080	0.000
优先股	0.220	0.220	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.413	15.268
市净率	2.564	2.186
市销率	2.113	1.526
市现率	14.769	9.480
股息收益率	2.424	2.985
5年盈利增长	9.561	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.580	17.207
金融服务	22.860	16.989
工业	14.670	14.961
医疗保健	9.600	12.430
周期性消费品	7.350	10.715
基础材料	7.010	6.076
房地产	4.430	3.028
防御性消费品	2.950	7.429
通信服务	2.340	6.272
能源	1.610	4.665
公用事业	1.600	4.704

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Council of Europe Development Bank 2.875%	XS2610236528	2.08	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.94	101.200	+0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2586942448	1.94	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.92	100.380	+0.42%
Softbank Group Corp. 2.875%	XS2361254597	1.50	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1.40	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	750.9	+4.03%
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1.37	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZT4	1.37	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	1.37	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.71M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.15M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142.72M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.72M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.72M	7.02	-0.71	2.34

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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