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G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS (0P00000P0J)

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23/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  德国
发行商:  WARBURG INVEST KAG MBH
ISIN:  DE0009765289 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 4.84M
Warburg Ordo-Rentenfonds 17.790 +0.030 +0.17%

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有关Warburg Ordo-Rentenfonds (0P00000P0J)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Warburg Ordo-Rentenfonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
股票 26.830 26.900 0.070
国债 95.660 125.150 29.490

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 16.364 21.276
市净率 2.816 3.390
市销率 1.983 2.556
市现率 12.826 15.154
股息收益率 1.403 1.769
5年盈利增长 12.124 12.144

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 31.010 18.397
医疗保健 23.700 14.600
金融服务 10.950 14.470
工业 10.020 17.567
通信服务 7.430 3.357
周期性消费品 7.250 11.723
防御性消费品 3.280 3.973
公用事业 2.020 2.267
房地产 1.890 5.783
基础材料 1.790 4.077
能源 0.670 3.797

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 9

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Euro Bund Future Dec 24 - 38.40 - -
Euro Schatz Future Dec 24 - 26.20 - -
  Bund Tf 6.25% Ge30 Eur DE0001135143 21.19 119.31 -0.26%
  德国15年期国债 DE0001135044 17.01 2.560 -0.43%
  AIRC BEST OF U.S. - EUR DE000A1W2BV7 16.07 171.130 +1.86%
  G&W Trend Allocation Fonds DE0006780380 9.61 145.400 +1.25%
  Bund Tf 5,625% Ge28 Eur DE0001135069 8.66 110.81 +0.12%
  G&W-HDAX-Trendfonds DE0009765446 8.42 41.560 +0.19%
  Germany 3.1 12-Dec-2025 DE000BU22031 4.86 100.780 -0.05%
  Germany 2.7 17-Sep-2026 DE000BU22064 3.81 102.100 +0.59%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  nordIX Renten plus 81.15M 11.71 0.80 1.99
  Steyler Fair und Nachhaltig Renteni 74.04M 3.69 -0.85 0.55
  Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr 74.04M 3.41 -1.17 0.24
  Warburg Corporate Bonds Social I 16.28M 2.73 -1.00 -
  Warburg Corporate Bonds Social B 16.28M 2.83 -0.89 -
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