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WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY)

法兰克福

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31.710 +0.120 +0.38%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009765396

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 24.24M

0P00000OZY持仓

有关WARBURG - DEFENSIV - FONDS R (0P00000OZY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 WARBURG - DEFENSIV - FONDS R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	36.920	44.500	7.580
国债	79.560	79.560	0.000
可转债	1.840	1.840	0.000
其它	0.660	0.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.111	16.856
市净率	2.451	2.539
市销率	1.774	1.809
市现率	10.689	9.827
股息收益率	2.537	2.614
5年盈利增长	9.107	10.968

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.930	24.165
金融服务	16.090	17.116
周期性消费品	13.630	11.922
工业	12.860	11.723
医疗保健	8.190	11.853
防御性消费品	6.470	7.138
通信服务	6.180	6.057
能源	4.610	4.793
基础材料	3.080	4.412
公用事业	3.050	3.558
房地产	0.910	1.996

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 157

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ANZ Group Holdings Ltd. 0.25%	XS2456253082	6.03	-	-
Bank of Nova Scotia 3.05%	XS2550897651	4.80	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 2.875%	XS2560673662	3.68	-	-
DBS Bank Limited 0.375%	XS1720526737	3.59	-	-
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%	SK4000022828	2.96	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75%	DE000MHB33J5	2.94	-	-
United Overseas Bank Ltd. 0.387%	XS2456884746	2.84	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 2.75%	DE000LB381U7	2.58	-	-
ASB Bank Ltd. 0.75%	XS1887485032	2.46	-	-
Bank of Nova Scotia 4.265%	XS2618508340	2.20	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
MPF TRUE VALUE	17.1M	10.47	3.39	3.74
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42
MPF WATERVILLE	14.19M	9.90	3.09	3.37

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富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,765.50	-311.50	-0.78%
US 30	42,561.8	+32.5	+0.08%
US 500	5,916.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,664.69	-0.71	-0.03%
白银	30.715	+0.029	+0.09%
天然气	3.444	-0.008	-0.23%
铜	4.1828	+0.0058	+0.14%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3447	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9423	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.00	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6225	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2478	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	WARBURG - DEFENSI.	31.710	+0.120	+0.38%