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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I (0P0000VDOS)

法兰克福

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220.110 +2.310 +1.06%

26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0LGSG1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.81M

0P0000VDOS持仓

有关Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I (0P0000VDOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.070	0.260	0.190
股票	99.940	99.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.108	13.195
市净率	1.458	1.653
市销率	0.699	0.782
市现率	6.239	7.997
股息收益率	1.791	2.391
5年盈利增长	18.326	14.145

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	37.330	19.341
周期性消费品	18.300	16.754
工业	13.660	20.987
医疗保健	9.260	13.301
基础材料	9.130	9.810
房地产	5.050	4.877
公用事业	3.630	3.245
能源	1.990	2.820
通信服务	0.900	6.630
金融服务	0.760	7.904

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KWS SAAT AG	DE0007074007	4.50	59.00	-1.83%
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	4.30	48.3000	-0.62%
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	4.10	97.300	-1.32%
Bechtle	DE0005158703	3.74	32.040	-0.93%
q.beyond	DE0005137004	3.70	0.724	+1.40%
途易	DE000TUAG505	3.64	7.4300	-3.51%
clearvise	DE000A1EWXA4	3.55	1.695	-0.59%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.54	86.980	-0.73%
Nynomic	DE000A0MSN11	3.32	17.70	0.00%
朗盛公司	DE0005470405	3.22	23.170	-1.78%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	304.94M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	261.62M	1.39	-1.20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	143.63M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	143.63M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	143.63M	7.02	-0.71	2.34

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.96	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,658.80	+0.20	+0.01%
白银	30.980	+0.060	+0.19%
天然气	3.330	+0.054	+1.65%
铜	4.1300	-0.0010	-0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2577	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.07	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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