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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I (0P0000VDOS)

法兰克福

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243.480 -0.920 -0.38%

10/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A0LGSG1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 34.47M

0P0000VDOS持仓

有关Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I (0P0000VDOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	0.230	0.170
股票	99.940	99.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.942	12.327
市净率	1.514	1.491
市销率	0.862	0.762
市现率	6.948	7.332
股息收益率	1.831	2.501
5年盈利增长	12.550	12.345

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	32.040	19.360
周期性消费品	15.500	15.135
工业	15.390	20.905
医疗保健	12.650	12.969
基础材料	8.760	10.077
公用事业	7.120	3.635
房地产	4.690	5.603
能源	1.980	2.472
通信服务	1.030	6.038
金融服务	0.840	7.487

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	4.09	100.000	0.00%
KWS SAAT AG	DE0007074007	3.83	56.30	+1.99%
Encavis	DE0006095003	3.76	16.950	-0.24%
Bechtle	DE0005158703	3.73	45.640	+2.42%
PVA TePla AG	DE0007461006	3.67	20.060	+0.85%
Nynomic	DE000A0MSN11	3.51	29.30	0.00%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.41	82.200	-0.44%
clearvise	DE000A1EWXA4	3.36	2.030	-0.49%
朗盛公司	DE0005470405	3.30	26.920	-3.58%
IVU Traffic Technologies AG	DE0007448508	3.12	14.750	-1.67%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	296.25M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	297.31M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel A	147.43M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel T	147.43M	3.95	-0.58	2.31
Warburg Portfolio Flexibel V	147.43M	4.63	-0.57	2.15

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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