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WARBURG - D - FONDS SMALL&MIDCAPS DEUTSCHLAND I (0P0000VDOS)

法兰克福

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220.630 -2.070 -0.93%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A0LGSG1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 25.27M

0P0000VDOS持仓

有关Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I (0P0000VDOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Warburg-D Small&Midcaps Deutschland I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.560	0.730	0.170
股票	99.440	99.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.118	13.042
市净率	1.511	1.698
市销率	0.765	0.803
市现率	6.359	7.907
股息收益率	1.843	2.381
5年盈利增长	19.181	13.625

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	38.520	20.206
周期性消费品	17.800	17.405
工业	14.100	21.668
基础材料	9.670	9.363
医疗保健	7.380	12.836
房地产	5.320	4.997
公用事业	3.360	2.678
能源	1.910	1.310
通信服务	1.140	6.904
金融服务	0.800	7.760

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 46

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Suess Microtec AG	DE000A1K0235	5.02	45.650	0.00%
朗盛公司	DE0005470405	4.42	23.520	-2.81%
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	4.36	102.400	-1.16%
q.beyond	DE0005137004	4.08	0.722	+0.28%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	3.85	77.660	-2.44%
KWS SAAT AG	DE0007074007	3.76	58.00	+1.40%
Bechtle	DE0005158703	3.63	30.080	-2.78%
IVU Traffic Technologies AG	DE0007448508	3.32	15.050	0.00%
clearvise	DE000A1EWXA4	3.26	1.635	-1.51%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	3.20	15.300	-3.23%

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Warburg Pax Substanz Fonds	303.36M	3.24	0.20	1.74
Dirk Muller Premium Aktien R	250.82M	1.39	-1.20	-
Global Economic Performance Fonds	142.63M	19.34	7.54	6.35
Warburg Portfolio Flexibel T	141.64M	7.42	-0.61	2.12
Warburg Portfolio Flexibel A	141.64M	7.42	-0.61	2.12

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,550.2	+20.9	+0.05%
US 500	5,909.7	+0.2	+0.00%
美元指数期货	108.910	+0.532	+0.49%

WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
伦敦布伦特原油	76.19	-0.86	-1.12%
黄金	2,674.20	+8.80	+0.33%
白银	30.692	+0.006	+0.02%
天然气	3.659	+0.210	+6.09%
铜	4.2640	+0.0685	+1.63%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/人民币	7.3546	+0.0282	+0.38%
美元/离岸人民币	7.3545	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.46	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6211	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2356	-0.0121	-0.97%

阿里巴巴	83.64	-0.84	-0.99%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.22	-1.39	-1.68%
京东	34.69	-0.29	-0.83%
亚马逊	222.25	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	611.30	-6.59	-1.07%
苹果	242.00	-0.21	-0.09%

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