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万家恒瑞18个月定期开放债券C (0P00018HA7)

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1.045 0.000 0%

27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 517.71M

0P00018HA7持仓

有关万家恒瑞18个月定期开放债券C (0P00018HA7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家恒瑞18个月定期开放债券C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	7.010	7.010
国债	31.770	31.770
其它	61.220	61.220

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	31.772	30.516
现金	7.009	5.509

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 7

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	14.07	-	-
EVERBRIGHT FINANCIAL LEASING CO.,LTD. BOND 2023 1	-	6.01	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 1	-	5.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	5.85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD. BOND 2024 1	-	5.83	-	-

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.50	1.94	2.47
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.70	2.18	2.71
Wanjia Money Market A	21.34B	1.49	1.90	2.52
Wanjia Money Market B	21.34B	1.69	2.14	2.76
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.91

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,772.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,006.2	+7.5	+0.12%
美元指数期货	106.290	+0.242	+0.23%

WTI原油	68.53	-0.19	-0.28%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,669.11	+4.31	+0.16%
白银	30.460	-0.096	-0.31%
天然气	3.224	+0.020	+0.62%
铜	4.1350	-0.0040	-0.10%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0543	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2505	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2574	+0.0119	+0.16%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.88	+0.78	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2652	-0.0026	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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