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万家日日薪货币- B (519512)

上海

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15/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 万家基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.98B

519512持仓

有关万家日日薪货币- B (519512)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家日日薪货币- B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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现金	86.780	86.780	0.000
其它	13.220	13.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.778	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	68.19	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	4.42	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	2.44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.96	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	1.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0.98	-	-

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.50	1.94	2.47
Wanjia Money Market A	21.34B	1.49	1.90	2.52
Wanjia Money Market B	21.34B	1.69	2.14	2.76
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.91
Wanjia Money Market Fd E	21.34B	1.61	2.05	2.67

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,472.0	-278.9	-0.64%
US 500	5,875.5	-73.7	-1.24%
美元指数期货	106.687	+0.089	+0.08%

WTI原油	67.03	-1.67	-2.43%
伦敦布伦特原油	71.12	-1.44	-1.98%
黄金	2,566.90	-6.00	-0.23%
白银	30.323	-0.246	-0.80%
天然气	2.822	+0.037	+1.33%
铜	4.0640	-0.0235	-0.57%
美国大豆	998.25	+10.75	+1.09%

欧元/美元	1.0530	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2382	-0.0139	-0.19%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.30	-1.95	-1.24%
澳大利亚元/美元	0.6457	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2607	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	88.59	-1.99	-2.20%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.58	+0.53	+0.62%
京东	35.00	+1.65	+4.95%
亚马逊	202.55	-8.93	-4.22%
Meta Platforms	554.08	-23.08	-4.00%
苹果	225.00	-3.22	-1.41%

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