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万家日日薪货币- A (519511)

上海

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20/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 万家基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.98B

519511持仓

有关万家日日薪货币- A (519511)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的万家日日薪货币- A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	86.780	86.780	0.000
其它	13.220	13.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	86.778	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	68.19	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 48TH ISSUANCE	-	4.42	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	2.44	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.96	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE	-	1.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	1.47	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.98	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	0.98	-	-

Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.84	2.16	2.70
Wanjia Money Market A	21.34B	1.61	1.88	2.49
Wanjia Money Market B	21.34B	1.83	2.13	2.74
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.87
Wanjia Money Market Fd E	21.34B	1.75	2.03	2.64

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,870.00	+149.30	+0.76%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,952.5	+112.2	+0.26%
US 500	5,958.6	+27.7	+0.47%
美元指数期货	107.695	+0.344	+0.32%

WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
伦敦布伦特原油	72.72	+0.16	+0.22%
黄金	2,641.51	-3.59	-0.14%
白银	30.235	+0.277	+0.92%
天然气	3.492	+0.080	+2.34%
铜	4.1055	+0.0050	+0.12%
美国大豆	974.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3111	+0.0150	+0.21%
美元/离岸人民币	7.3112	+0.0205	+0.28%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2561	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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