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VY® T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio Class S (ITCSX)

US Funds

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28.65 -0.01 -0.03%

04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Voya

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.97B

ITCSX持仓

有关VY T. Rowe Price Capital Apprec S (ITCSX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VY T. Rowe Price Capital Apprec S 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.40	6.40	0.00
股票	62.35	62.94	0.59
国债	30.50	30.50	0.00
优先股	0.62	0.62	0.00
其它	0.13	0.13	0.00

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.54	18.57
市净率	4.07	3.15
市销率	2.78	2.19
市现率	16.69	12.22
股息收益率	0.97	1.99
5年盈利增长	11.89	11.56

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	37.08	23.57
医疗保健	24.10	13.31
周期性消费品	8.29	9.79
公用事业	7.05	3.20
金融服务	6.96	15.03
工业	5.57	10.42
通信服务	5.21	7.28
基础材料	3.24	3.45
能源	2.49	5.25

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 252

空头持仓: 132

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5.46	-	-
微软	US5949181045	5.04	408.46	-0.47%
英伟达	US67066G1040	3.09	136.05	+0.48%
亚马逊	US0231351067	2.91	195.78	-1.09%
United States Treasury Notes 4%	-	2.88	-	-
联合健康	US91324P1021	2.42	557.77	-1.72%
Fortive	US34959J1088	2.42	71.16	-0.25%
Revvity	US7140461093	2.26	124.82	+3.12%
丹纳赫	US2358511028	2.21	247.18	-0.23%
碧迪公司	US0758871091	2.18	234.33	-0.39%

Voya的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Voya US Stock Index Port I	3.83B	21.83	11.61	13.07
Voya Growth and Income Port I	2.27B	19.62	12.26	12.50
VY T. Rowe Price Capital Apprec A	2.02B	12.53	7.21	10.50
VY T. Rowe Price Capital Apprec I	1.88B	13.00	7.84	11.17
Voya Retirement Growth Port A	1.74B	14.94	6.21	7.61

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上证指数	3,385.92	+75.71	+2.29%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,985.75	+418.23	+2.03%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,828.0	+33.4	+0.08%
US 500	5,717.9	+5.2	+0.09%
美元指数期货	103.732	-0.058	-0.06%

WTI原油	71.68	+0.21	+0.29%
伦敦布伦特原油	75.23	+0.15	+0.20%
黄金	2,741.85	-4.35	-0.16%
白银	32.575	-0.034	-0.10%
天然气	2.792	+0.011	+0.40%
铜	4.4425	+0.0110	+0.25%
美国大豆	999.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0888	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.1083	+0.0088	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1118	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9145	+0.0011	+0.12%
美元/日元	152.35	+0.22	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6613	+0.0029	+0.43%
英镑/美元	1.2974	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.00	+8.00	+1.91%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
VY T. Rowe Price .	28.65	-0.01	-0.03%
Royal London Glob.	1.02	-0.00	0.00%
Renta 4 Renta F.	106.820	-0.180	-0.17%
Advance Property .	0.671	-0.006	-0.83%
HSBC Amanah Funds.	38.774	-0.910	-2.28%
MA U Fund College.	16.900	-0.080	-0.47%
Scotia Gubernamen.	5.840	+0.005	+0.08%
Mercer Diversifie.	11,793.150	-42.750	-0.36%