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VTB Treasury (0P0000URCK)

莫斯科

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73.200 +0.150 +0.21%

07/07 - 延迟数据. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: VTB Capital Investment Management

ISIN: RU000A0JR2C1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 45.4B

0P0000URCK持仓

有关VTB Treasury (0P0000URCK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VTB Treasury 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.260	0.260	0.000
国债	99.740	99.740	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.980	23.235
公司	40.289	24.509
证券化	0.468	5.382
现金	0.263	23.744

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	14.41	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	14.17	59.489	+0.59%
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	6.39	-	-
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	6.28	-	-
VTB Bank Public Joint Stock Company 8.4%	RU000A1014J2	4.42	-	-
Retail Bel Finance 01	RU000A100JH0	2.48	99.07	-0.15%
VTB Bank Public Joint Stock Company 7.6%	RU000A102879	1.99	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	1.89	-	-
RUSAL Bratsk BO-002P-01	RU000A101S81	1.86	99.84	-0.13%
AFK Sistema PAO 9.9 13-Nov-2026	RU000A0JWZY6	1.56	99.88	-0.04%

VTB Capital Investment Management的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65
VTB Eurobonds	2.54B	0.29	8.65	11.23

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,483.00	+275.87	+1.52%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,460.1	+234.4	+0.61%
US 500	5,078.9	+14.7	+0.29%
美元指数期货	105.110	-0.068	-0.06%

WTI原油	79.25	+0.30	+0.38%
伦敦布伦特原油	83.97	+0.30	+0.36%
黄金	2,316.75	+7.15	+0.31%
白银	26.992	+0.163	+0.61%
天然气	2.018	-0.011	-0.54%
铜	4.5062	+0.0035	+0.08%
美国大豆	1,206.25	+6.25	+0.52%

欧元/美元	1.0737	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1953	-0.0105	-0.15%
港币/人民币	0.9268	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.95	-0.69	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6583	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2553	+0.0022	+0.18%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	363.40	+3.00	+0.83%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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	VTB Treasury	73.200	+0.150	+0.21%