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VTB Electric Utilities (0P0000URD2)

莫斯科

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7.180 -0.020 -0.28%

06/07 - 延迟数据. RUB 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 俄罗斯

发行商: VTB Capital Investment Management

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 548.3M

0P0000URD2持仓

有关VTB Electric Utilities (0P0000URD2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VTB Electric Utilities 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.870	1.870	0.000
股票	98.130	98.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	3.800	14.088
市净率	0.415	1.955
市销率	0.321	1.455
市现率	1.492	8.574
股息收益率	7.136	3.298
5年盈利增长	-	11.830

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	94.270	5.887
基础材料	5.730	8.621

地区配置

证券

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
FGK Rusgidro PAO	RU000A0JPKH7	11.55	0.7276	+0.03%
Unipro	RU000A0JNGA5	11.40	2.187	-0.36%
EL5 Energo PAO	RU000A0F5UN3	11.20	0.6330	+0.32%
国际统一电力系统公司	RU000A0JPNM1	11.17	4.2850	+0.18%
FGC UES	RU000A0JPNN9	9.33	0.1301	-0.73%
OGK 2	RU000A0JNG55	7.66	0.5607	-0.27%
Rosseti Tsentr PAO	RU000A0JPPL8	6.40	0.6300	+0.41%
En Plus	RU000A100K72	5.63	480.85	+0.01%
Rosseti Tsentr I Privolzh’ye	RU000A0JPN96	5.31	0.3739	+1.03%
TGK-1	RU000A0JNUD0	4.80	0.009858	-2.92%

VTB Capital Investment Management的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,195.00	+431.97	+2.43%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,085.5	+182.2	+0.48%
US 500	5,052.0	+33.6	+0.67%
美元指数期货	105.585	-0.043	-0.04%

WTI原油	79.62	+0.62	+0.78%
伦敦布伦特原油	84.12	+0.68	+0.81%
黄金	2,317.50	+6.50	+0.28%
白银	26.698	-0.050	-0.19%
天然气	1.978	+0.046	+2.38%
铜	4.5587	+0.0127	+0.28%
美国大豆	1,182.50	+12.50	+1.07%

欧元/美元	1.0713	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2294	-0.0044	-0.06%
港币/人民币	0.9263	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.49	+1.02	+0.66%
澳大利亚元/美元	0.6541	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	360.60	+13.40	+3.86%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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	VTB Electric Util.	7.180	-0.020	-0.28%