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VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C)

伦敦

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7.05 +0.01 +0.19%

02/05 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 356.82M

0P0000PW0C持仓

有关VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VT De Lisle America B GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.93	5.76	4.83
股票	98.86	98.86	0.00
国债	0.04	0.04	0.00
优先股	0.17	0.17	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.03	20.11
市净率	1.59	2.62
市销率	0.78	1.75
市现率	6.94	11.35
股息收益率	2.10	1.03
5年盈利增长	13.14	13.46

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	26.27	4.80
周期性消费品	26.17	12.49
工业	14.32	20.88
金融服务	11.26	10.79
基础材料	9.19	4.92
医疗保健	5.28	15.83
科技	4.67	21.27
防御性消费品	2.39	3.90
通信服务	0.33	2.61
公用事业	0.12	2.22

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 185

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cameco	CA13321L1085	4.05	48.42	+3.20%
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	3.39	30.07	+1.38%
MasterBrand	US57638P1049	3.17	17.00	+1.61%
Builders FirstSource Inc	-	3.11	-	-
Murphy USA	US6267551025	2.83	396.36	-3.75%
UFP Technologies Inc	-	2.64	-	-
Climb Global Solutions Inc	-	2.32	-	-
Borr Drilling	BMG1466R1732	2.28	58.65	-0.68%
FS Bancorp	US30263Y1047	1.96	32.46	+2.24%
Sterling Infrastructure Inc	-	1.88	-	-

Valu-Trac Investment Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00BYVB3M28	570.75M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	321.51M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	979.39M	-1.03	7.31	-
GB00BYVZQ252	174.54M	2.50	7.57	-
GB00BYW8VG25	552.82M	0.47	10.36	-

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,418.50	+211.37	+1.16%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,446.9	+221.2	+0.58%
US 500	5,080.0	+15.8	+0.31%
美元指数期货	105.130	-0.048	-0.05%

WTI原油	79.06	+0.11	+0.14%
伦敦布伦特原油	83.78	+0.11	+0.13%
黄金	2,309.20	-0.40	-0.02%
白银	26.850	+0.021	+0.08%
天然气	2.021	-0.008	-0.39%
铜	4.4935	-0.0092	-0.20%
美国大豆	1,204.00	+4.00	+0.33%

欧元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1932	-0.0126	-0.17%
港币/人民币	0.9269	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.01	-0.62	-0.40%
澳大利亚元/美元	0.6574	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2551	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.80	+4.40	+1.22%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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