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VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B (0P000027LX)

列支敦士登

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1,258.150 0.000 0.00%

29/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0020062068

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.86M

0P000027LX持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.980	27.070	0.090
股票	72.980	73.000	0.020
国债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.823	14.949
市净率	1.197	1.683
市销率	0.989	1.277
市现率	4.599	7.377
股息收益率	3.010	2.995
5年盈利增长	11.739	14.908

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	34.010	30.741
工业	25.780	7.335
基础材料	17.320	57.150
公用事业	7.040	3.938
防御性消费品	4.980	5.400
科技	4.230	4.247
周期性消费品	3.490	9.732
医疗保健	3.040	1.228
金融服务	0.100	0.503

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	25.58	-	-
Multiflex SICAV - Carnot Efficient Energy Fund EUR	LU0330111302	18.09	2,461.740	+0.24%
White Fleet II Energy Champions A1 USD	LU1018863792	17.18	-	-
Pictet-Water I USD	LU0255980244	16.26	663.830	-1.19%
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	7.03	43.19	-0.14%
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resourc	LU0272423913	6.41	17.030	+0.06%
Gazprom PJSC ADR	-	5.04	-	-
BGF World Mining I2	LU0368260294	4.41	-	-
Long Term Investment Fund Natural Resources USD	LU0301247234	0.00	169.340	+0.91%
LO Funds World Gold Expts USD NA	LU0210005236	0.00	-	-

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	VP Bank Best Manager World Equities		20.34M	13.35	5.83	5.57

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富时中国A50指数	13,018.33	-24.85	-0.19%
香港恒生指数	19,787.00	+26.73	+0.14%
日经225	39,344.00	-550.54	-1.38%
US 30	42,674.0	-57.5	-0.13%
US 500	5,938.6	-4.0	-0.07%
美元指数期货	108.690	-0.108	-0.10%

WTI原油	73.97	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	76.50	-0.01	-0.01%
黄金	2,656.61	+1.91	+0.07%
白银	30.160	+0.095	+0.32%
天然气	3.522	+0.168	+5.01%
铜	4.0823	+0.0065	+0.16%
美国大豆	1,002.00	+10.25	+1.03%

欧元/美元	1.0318	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3523	+0.0324	+0.44%
美元/离岸人民币	7.3522	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9416	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.66	+0.42	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6230	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2441	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	411.20	-3.00	-0.72%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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