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Vontobel Fund - US Dollar Money B USD (0P00000HZF)

卢森堡

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153.420 +0.030 +0.02%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0120690226

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 44.3M

0P00000HZF持仓

有关Vontobel Fund US Dollar Money B USD (0P00000HZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund US Dollar Money B USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.230	16.230	0.000
国债	83.770	83.770	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.716	24.987
政府	42.959	34.314
现金	8.325	39.610

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 61

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 0.75%	-	8.71	-	-
Societe Generale S.A. 5.9005%	-	4.53	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	3.43	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625%	-	3.42	-	-
Inter-American Development Bank 5.1314%	-	3.40	-	-
Royal Bank of Canada 5.2905%	-	3.39	-	-
Set Cash At Broker Ssd	-	2.65	-	-
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65%	-	2.30	-	-
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8%	-	2.29	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5%	-	2.29	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V EM Debt B	3.08B	13.00	0.24	3.14
V EM Debt I	3.08B	13.54	0.82	3.73
V EM Debt N	3.08B	13.50	0.78	3.69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	890.56M	2.88	-2.53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	890.56M	3.71	-1.34	-

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上证指数	3,400.74	+2.66	+0.08%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,211.0	-114.8	-0.26%
US 500	6,016.6	-21.0	-0.35%
美元指数期货	107.940	+0.047	+0.04%

WTI原油	69.84	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	73.03	+0.18	+0.25%
黄金	2,641.21	-12.69	-0.48%
白银	30.238	-0.151	-0.50%
天然气	3.424	+0.105	+3.16%
铜	4.1113	-0.0162	-0.39%
美国大豆	987.62	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0412	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3071	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6218	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2522	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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