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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.070 | 24.810 | 4.740 |
国债 | 79.930 | 79.930 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 63.390 | 21.517 |
现金 | 15.961 | 54.426 |
政府 | 14.491 | 29.772 |
证券化 | 6.111 | 5.215 |
衍生品 | 0.047 | 53.100 |
多头持仓: 135
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | CH0336587719 | 2.94 | - | - | |
Set Cash At Broker Ssd | - | 2.89 | - | - | |
Deutsche Bank AG 0.315% | CH1134691620 | 1.87 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.1475% | CH1125186663 | 1.60 | - | - | |
E.ON SE 1.86% | CH1227937690 | 1.52 | - | - | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | CH1423036768 | 1.49 | - | - | |
Axpo Holding AG 2% | CH1204259779 | 1.38 | - | - | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | XS2168687734 | 1.37 | - | - | |
BPCE SA 1.934% | FR0012971059 | 1.36 | - | - | |
Zuercher Kantonalbank 2% | CH0116306868 | 1.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1395536912 | 943.82M | 1.74 | -0.46 | - | ||
LU1395536169 | 943.82M | 1.33 | -1.02 | - | ||
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF | 303.96M | 0.27 | 1.52 | 0.93 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF | 303.96M | 10.22 | 3.71 | -0.26 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF | 303.96M | 10.74 | 4.40 | 0.38 |
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