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Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH)

卢森堡

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Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

84.090 -0.460 -0.54%

05/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.86M

0P00000HTH持仓

有关Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.950	33.180	19.230
国债	86.050	86.050	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.053	14.053
市净率	1.810	1.810
市销率	1.301	1.301
市现率	9.528	9.528
股息收益率	3.569	3.569
5年盈利增长	8.499	8.499

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.053	62.198
现金	13.949	5.236

地区配置

国债

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.000	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4.51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.49B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.49B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.23B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,549.9	+20.6	+0.05%
US 500	5,913.1	+3.6	+0.06%
美元指数期货	108.945	+0.567	+0.52%

WTI原油	74.60	+0.35	+0.47%
伦敦布伦特原油	77.29	+0.24	+0.31%
黄金	2,670.94	+5.54	+0.21%
白银	30.750	+0.064	+0.21%
天然气	3.591	+0.142	+4.12%
铜	4.1885	-0.0070	-0.17%
美国大豆	994.62	-2.38	-0.24%

欧元/美元	1.0303	-0.0038	-0.37%
美元/人民币	7.3556	+0.0292	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3555	+0.0150	+0.20%
港币/人民币	0.9424	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	Vontobel Fund E.	84.090	-0.460	-0.54%