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VM Sterntaler II (0P00017ARS)

法兰克福

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118.660 -0.320 -0.27%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A14N7V9

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 206.1M

0P00017ARS持仓

有关VM Sterntaler II (0P00017ARS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VM Sterntaler II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.400	7.480	0.080
股票	92.600	92.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.035	14.411
市净率	1.928	2.042
市销率	0.635	1.556
市现率	4.656	9.279
股息收益率	3.147	3.358
5年盈利增长	11.953	12.196

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.160	12.171
公用事业	15.340	5.738
科技	12.060	18.408
通信服务	11.700	7.950
医疗保健	11.320	11.407
周期性消费品	8.090	14.163
基础材料	8.070	8.243
房地产	5.260	3.657
防御性消费品	2.840	6.972
金融服务	0.160	17.763

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
McKesson Europe AG	DE000CLS1001	5.90	-	-
Homag Group	DE0005297204	5.37	37.80	0.00%
DMG Mori Seiki	DE0005878003	4.88	44.80	-0.22%
OSRAM Licht AG	DE000LED4000	4.67	-	-
Kabel Deutschland Holding AG	DE000KD88880	4.63	-	-
Encavis	DE0006095003	3.63	17.070	+0.35%
Siltronic AG	DE000WAF3001	3.63	47.660	+0.76%
Uniper SE	DE000UNSE018	3.36	-	-
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	3.14	23.700	+3.95%
PNE Wind AG	DE000A0JBPG2	2.94	11.020	+0.92%

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Lupus Alpha Return I	114.66M	10.95	3.66	4.04
Lupus Alpha Return R	114.66M	10.45	3.11	3.19
VM Sterntaler	69.72M	-0.31	-3.05	3.33

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,117.1	+246.7	+0.56%
US 500	5,964.2	+15.5	+0.26%
美元指数期货	107.484	+0.554	+0.52%

WTI原油	71.16	+1.06	+1.51%
伦敦布伦特原油	75.09	+0.86	+1.16%
黄金	2,704.25	+29.35	+1.10%
白银	31.302	+0.359	+1.16%
天然气	3.136	-0.203	-6.08%
铜	4.0965	-0.0285	-0.69%
美国大豆	978.38	+0.38	+0.04%

欧元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2542	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0011	-0.17%
英镑/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%

阿里巴巴	83.08	-2.51	-2.93%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.71	-1.92	-2.35%
京东	34.71	-0.67	-1.89%
亚马逊	198.45	+0.07	+0.04%
Meta Platforms	557.54	-5.55	-0.99%
苹果	229.56	+1.04	+0.46%

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