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Vitruvius European Equity BI USD (0P0000ZN1I)

卢森堡

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658.700 -1.990 -0.30%

06/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.76M

0P0000ZN1I持仓

有关Vitruvius European Equity BI USD (0P0000ZN1I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vitruvius European Equity BI USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.570	13.750	0.180
股票	85.160	95.150	9.990
其它	1.260	1.260	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.660	16.346
市净率	2.274	2.732
市销率	1.712	2.099
市现率	9.705	10.490
股息收益率	1.663	2.771
5年盈利增长	10.615	12.950

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.090	13.926
医疗保健	16.760	12.833
能源	15.030	8.383
基础材料	14.420	9.126
科技	8.220	19.890
防御性消费品	7.800	8.434
金融服务	7.790	19.545
周期性消费品	6.750	12.527
通信服务	2.140	9.237

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.27	617.9	+2.50%
BAE系统公司	GB0002634946	2.89	1,189.50	+3.08%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.72	497.40	-2.09%
Rheinmetall	DE0007030009	2.53	646.20	+4.73%
泰雷兹	FR0000121329	2.30	143.95	+3.15%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.28	1,345.00	-0.92%
Cameco Corp	-	2.23	-	-
欧莱雅	FR0000120321	2.22	327.05	-2.74%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2.04	24.09	-0.91%
Eni SpA	IT0003132476	2.02	13.608	-0.40%

Pharus Management Lux S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71
LU1453542851	26.82M	6.89	1.05	-

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,466.1	-63.2	-0.15%
US 500	5,902.5	-7.0	-0.12%
美元指数期货	109.020	+0.642	+0.59%

WTI原油	74.39	+0.14	+0.19%
伦敦布伦特原油	77.15	+0.10	+0.13%
黄金	2,683.11	+17.71	+0.66%
白银	30.945	+0.259	+0.84%
天然气	3.612	+0.163	+4.73%
铜	4.2290	+0.0335	+0.80%
美国大豆	994.38	-2.62	-0.26%

欧元/美元	1.0296	-0.0045	-0.44%
美元/人民币	7.3602	+0.0338	+0.46%
美元/离岸人民币	7.3601	+0.0196	+0.27%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.38	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0027	-0.43%
英镑/美元	1.2335	-0.0142	-1.14%

阿里巴巴	82.86	-1.62	-1.92%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	80.86	-1.75	-2.11%
京东	34.42	-0.56	-1.60%
亚马逊	222.97	+0.86	+0.39%
Meta Platforms	615.89	-2.00	-0.32%
苹果	240.86	-1.35	-0.56%

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