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Vitruvius Asian Equity BI USD (0P0000NH14)

卢森堡

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301.830 -4.470 -1.46%

12/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0479425786

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 87.34M

0P0000NH14持仓

有关Vitruvius Asian Equity BI USD (0P0000NH14)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vitruvius Asian Equity BI USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.710	3.960	0.250
股票	96.290	96.290	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.312	14.135
市净率	1.534	1.616
市销率	1.314	1.375
市现率	7.503	8.058
股息收益率	2.445	4.169
5年盈利增长	13.653	11.504

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.220	20.192
金融服务	16.180	17.908
防御性消费品	15.330	4.399
工业	14.560	15.559
周期性消费品	9.950	13.313
通信服务	8.880	6.996
能源	3.010	1.990
房地产	1.570	3.432
基础材料	1.290	6.246

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SK海力士	KR7000660001	4.16	173,300	-5.25%
韩亚金融集团	KR7086790003	4.04	60,300	-0.50%
日立公司	JP3788600009	4.01	3,934.0	+1.47%
瑞穗金融集团	JP3885780001	3.89	3,531.0	+1.32%
日月光投控	TW0003711008	3.86	154.00	-1.91%
任天堂	JP3756600007	3.56	8,099.0	+0.41%
元太科技	TW0008069006	3.52	275.00	-4.18%
HDFC Bank Ltd ADR	-	3.42	-	-
中美硅晶	TW0005483002	3.40	159.00	+0.63%
新翔集团有限公司SATS	SG1I52882764	3.26	3.730	+0.27%

Pharus Management Lux S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vitruvius Growth Opportunities B US	171.87M	25.48	5.59	15.43
Vitruvius Growth Opportunities BI U	171.87M	26.05	6.15	16.06
Vitruvius Asian Equity B USD	88.75M	10.89	0.68	7.83
Vitruvius European Equity BI USDu	55.17M	8.32	6.09	7.35
Vitruvius European Equity B USD	55.17M	7.82	5.52	6.77

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上证指数	3,379.84	-59.44	-1.73%
富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,435.81	-387.64	-1.96%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,011.2	+53.0	+0.12%
US 500	5,991.5	+6.1	+0.10%
美元指数期货	106.865	+0.486	+0.46%

WTI原油	68.41	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.28	0.00	0.00%
黄金	2,547.55	-38.95	-1.51%
白银	29.863	-0.800	-2.61%
天然气	2.947	-0.036	-1.21%
铜	4.0053	-0.0777	-1.90%
美国大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0515	-0.0049	-0.46%
美元/人民币	7.2455	+0.0210	+0.29%
美元/离岸人民币	7.2626	+0.0168	+0.23%
港币/人民币	0.9309	+0.0024	+0.26%
美元/日元	156.14	+0.69	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6459	-0.0027	-0.41%
英镑/美元	1.2646	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.40	-0.40	-0.10%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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