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Vitruvius Asian Equity B USD (0P0000N9KU)

卢森堡

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277.070 +1.170 +0.42%

26/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0479425513

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 89.31M

0P0000N9KU持仓

有关Vitruvius Asian Equity B USD (0P0000N9KU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vitruvius Asian Equity B USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.000	2.820	0.820
股票	98.000	98.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.647	14.025
市净率	1.429	1.617
市销率	1.285	1.371
市现率	8.385	8.231
股息收益率	3.364	3.365
5年盈利增长	8.358	13.024

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.070	21.068
金融服务	17.150	17.272
防御性消费品	14.670	4.548
工业	13.700	15.034
通信服务	11.550	6.735
周期性消费品	7.540	13.422
能源	3.050	2.141
房地产	1.980	3.753
基础材料	1.290	6.786

地区配置

证券

北美洲
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
任天堂	JP3756600007	4.19	8,521.0	-0.90%
日月光投控	TW0003711008	4.02	172.00	-0.29%
元太科技	TW0008069006	4.02	250.50	+4.59%
新翔集团有限公司SATS	SG1I52882764	3.99	2.870	+0.35%
瑞穗金融集团	JP3885780001	3.90	3,364.0	+1.97%
日立公司	JP3788600009	3.89	3,622.0	-0.88%
SK海力士	KR7000660001	3.83	237,000	+0.21%
韩亚金融集团	KR7086790003	3.68	60,700	+0.50%
富士通	JP3818000006	3.46	2,519.0	+0.56%
SK电讯	KR7017670001	3.33	51,100	-0.58%

Pharus Management Lux S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vitruvius Growth Opportunities BI U	158.42M	14.27	7.98	15.85
Vitruvius Growth Opportunities B US	158.42M	11.94	8.12	15.08
Vitruvius Asian Equity BI USD	89.31M	4.53	-1.04	7.80
Vitruvius European Equity B USD	54.63M	10.98	8.11	6.57
Vitruvius European Equity BI USDu	54.63M	11.24	8.70	7.15

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富时中国A50指数	12,124.14	+29.28	+0.24%
香港恒生指数	17,795.00	+83.66	+0.47%
日经225	39,531.00	+226.50	+0.58%
US 30	39,171.5	+7.4	+0.02%
US 500	5,497.5	+14.6	+0.27%
美元指数期货	105.742	+0.171	+0.16%

WTI原油	82.21	+0.47	+0.57%
伦敦布伦特原油	85.67	+0.41	+0.48%
黄金	2,333.05	-3.55	-0.15%
白银	29.332	+0.047	+0.16%
天然气	2.710	+0.011	+0.41%
铜	4.3695	+0.0335	+0.77%
美国大豆	1,140.00	+3.00	+0.26%

欧元/美元	1.0691	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.2680	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2972	-0.0061	-0.08%
港币/人民币	0.9310	+0.0001	+0.01%
美元/日元	160.99	+0.26	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6625	-0.0021	-0.31%
英镑/美元	1.2629	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.40	-1.00	-0.27%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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