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VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)

芬兰赫尔辛基

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223.176 +6.050 +2.79%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000013156

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 108.93M

0P0000NR61持仓

有关VISIO Allocator Fund (0P0000NR61)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VISIO Allocator Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.390	16.390	0.000
股票	77.610	81.080	3.470
国债	5.510	5.510	0.000
可转债	0.660	0.660	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.949	15.203
市净率	5.232	2.137
市销率	3.966	1.496
市现率	17.048	8.950
股息收益率	1.698	2.846
5年盈利增长	15.533	10.921

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	50.660	17.336
周期性消费品	16.160	11.869
通信服务	12.750	6.465
医疗保健	7.840	11.850
工业	7.780	15.321
能源	3.070	4.677
房地产	1.600	3.737
基础材料	0.140	7.488

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英伟达	US67066G1040	9.79	141.95	-3.22%
微软	US5949181045	6.32	417.00	+1.00%
谷歌A	US02079K3059	6.08	164.76	-1.71%
阿斯麦公司	NL0010273215	6.01	642.10	+1.68%
亚马逊	US0231351067	5.80	197.12	-0.64%
台积电	US8740391003	5.59	190.08	-0.61%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.75	750.9	+4.03%
特斯拉	US88160R1014	4.66	352.56	+3.80%
博通	US11135F1012	4.52	164.23	+0.18%
Meta Platforms	US30303M1027	4.03	559.14	-0.70%

GRIT Fund Management Company Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UB Smart	84.49M	8.51	3.38	5.98
UB Infra Kasvu	67.78M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	67.78M	1.85	4.14	5.63
UB Infra Tuotto	67.78M	5.33	4.79	5.88
UB Eurooppa REIT A	33.73M	-0.19	-5.36	2.55

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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