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Virtus Newfleet Multi-Sector Short Term Bond Fund Class A (NARAX)

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4.51 -0.00 0.00%

24/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 590.75M

NARAX持仓

有关Virtus Multi-Sector S/T Bd A (NARAX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Virtus Multi-Sector S/T Bd A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.78	2.78
国债	95.67	95.67
可转债	0.21	0.21
优先股	1.34	1.34

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.55	14.00
市净率	0.37	2.40
市销率	0.53	1.44
市现率	0.55	7.12
股息收益率	-	4.03
5年盈利增长	-	9.03

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	50.52	32.31
公司	35.21	41.26
政府	11.27	24.06
现金	2.78	11.27

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 816

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.38	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.01	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.46	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	1.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0.98	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	0.84	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	0.62	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.48	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.47	-	-

Virtus的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Virtus Multi-Sector S/T Bd I	3.68B	6.10	2.57	2.68
Virtus Multi-Sector Intermediate BI	600.88M	6.46	2.01	3.42
Virtus Newfleet Bond Fund Class I	375.63M	4.89	-0.37	2.47
Virtus Low Duration Income I	367.95M	6.07	2.58	2.40
RidgeWorth Seix High Yield I	300.5M	7.36	3.50	4.53

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.2982	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3060	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9372	-0.0020	-0.21%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6241	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Virtus Multi-Sect.	4.51	-0.00	0.00%