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CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00013PJP)

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328.739 -0.040 -0.01%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Vintage Investimentos Ltda

ISIN: BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.22B

0P00013PJP持仓

有关VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.240	3.330	2.090
股票	21.570	23.460	1.890
国债	59.360	60.100	0.740
其它	17.840	19.780	1.940

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.370	9.671
市净率	1.177	1.371
市销率	1.241	1.189
市现率	4.650	8.901
股息收益率	3.988	6.401
5年盈利增长	17.678	14.187

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	42.970	16.339
金融服务	21.010	18.235
基础材料	10.940	12.701
周期性消费品	9.840	13.759
能源	6.510	12.135
房地产	4.030	6.808
工业	3.030	15.750
防御性消费品	1.480	6.551
科技	0.430	3.582
通信服务	0.150	1.862
医疗保健	-0.390	2.451

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
3vintaii - Vintage Fund Ii - - Cs - 1151234	-	17.07	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	14.26	4,313.190	+0.46%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	7.47	3,794.550	+0.45%
Clave Cl IX FIM	-	5.64	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	5.49	0.076	-1.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	4.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	4.51	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.47	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	4.08	0.054	0%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		86.28M	-8.47	7.32	9.56
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		69.31M	-14.92	5.60	7.47

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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