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CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00013PJP)

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323.910 -2.010 -0.62%

01/11 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Vintage Investimentos Ltda

ISIN: BRVTG6CTF007

S/N: 19.941.720/0001-80

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 4.25B

0P00013PJP持仓

有关VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00013PJP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VINTAGE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	8.690	9.470	0.780
国债	77.370	78.080	0.710
其它	15.180	15.670	0.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.372	9.962
市净率	1.040	1.393
市销率	1.074	0.961
市现率	4.697	4.612
股息收益率	5.630	6.772
5年盈利增长	19.744	14.429

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	32.900	15.078
金融服务	22.510	17.484
基础材料	19.410	15.166
周期性消费品	13.610	10.248
防御性消费品	5.880	9.614
房地产	5.200	4.989
工业	1.830	14.096
科技	0.750	3.376
能源	-0.620	13.797
医疗保健	-1.480	3.395

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 27

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	35.44	-	-
3vintaii - Vintage Fund Ii - - Cs - 1262742	-	14.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	4.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	4.51	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.37	15,556.720	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.54	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.09	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	3.07	15,571.120	+48.30%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	VINTAGE MACRO III FUNDO DE INVESTIM		53.7M	13.20	14.02	-
	RC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC		69.27M	-11.55	7.15	8.02

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,199.7	+405.1	+0.97%
US 500	5,777.9	+65.2	+1.14%
美元指数期货	103.382	-0.408	-0.39%

WTI原油	72.38	+0.91	+1.27%
伦敦布伦特原油	75.91	+0.83	+1.11%
黄金	2,751.35	+5.15	+0.19%
白银	32.778	+0.169	+0.52%
天然气	2.710	-0.071	-2.55%
铜	4.4718	+0.0403	+0.91%
美国大豆	1,004.50	+7.50	+0.75%

欧元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1042	-0.0092	-0.13%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.68	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6632	+0.0048	+0.73%
英镑/美元	1.3024	+0.0067	+0.52%

阿里巴巴	99.44	+1.04	+1.06%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.87	+1.41	+1.56%
京东	40.14	+0.28	+0.70%
亚马逊	199.24	+3.46	+1.77%
Meta Platforms	571.52	+10.84	+1.93%
苹果	223.50	+1.49	+0.67%

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