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VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00017JOB)

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227.724 +0.040 +0.02%

11/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRJCQ2CTF009

S/N: 23.964.727/0001-94

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 246.61M

0P00017JOB持仓

有关VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE (0P00017JOB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.520	0.530	0.010
国债	102.830	102.850	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.431	8.410
市净率	1.095	1.336
市销率	0.489	0.897
市现率	3.546	4.141
股息收益率	5.066	7.229
5年盈利增长	16.850	13.381

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.120	13.486
周期性消费品	16.750	7.344
房地产	11.020	3.761
公用事业	9.580	15.017
基础材料	8.750	15.780
防御性消费品	8.540	7.308
金融服务	5.950	18.170
医疗保健	5.670	3.938
能源	5.140	14.767
科技	3.910	2.408
通信服务	0.550	1.718

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	29.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	20.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	16.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	13.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	11.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	7.20	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.11	15,609.970	+48.67%
iShares BM&FBOVESPA Small Cap	BRSMALCTF002	0.51	96.63	+0.24%
Option onISHARES IBOVESPA FDO INDICE	-	0.01	-	-
Opf Isp/Hsm8	-	0.01	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2.56B	12.86	10.18	10.17
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	472.01M	6.98	10.85	11.52
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	428.01M	1.36	6.28	10.23
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	404.18M	5.33	9.34	10.03
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	297.04M	0.86	6.52	9.81

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,998.7	+87.7	+0.20%
US 500	5,990.5	+6.5	+0.11%
美元指数期货	106.400	+0.450	+0.42%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.03	+0.13	+0.18%
黄金	2,578.25	-28.05	-1.08%
白银	30.407	-0.352	-1.14%
天然气	2.980	+0.073	+2.51%
铜	4.0705	-0.0660	-1.60%
美国大豆	1,006.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2421	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.44	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2704	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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