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VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00017JOB)

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228.473 +0.130 +0.06%

22/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRJCQ2CTF009

S/N: 23.964.727/0001-94

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 233.2M

0P00017JOB持仓

有关VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE (0P00017JOB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.210	12.690	0.480
股票	0.680	0.690	0.010
国债	87.100	87.410	0.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.517	8.377
市净率	1.032	1.331
市销率	1.482	0.908
市现率	4.714	3.900
股息收益率	4.861	7.017
5年盈利增长	-	14.113

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	95.360	18.229
房地产	4.640	4.011

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	51.00	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	14.69	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.17	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.77	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	0.42	59.30	-1.00%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	0.23	57.43	-1.27%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	0.03	21.09	+2.58%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2.52B	9.68	12.27	10.00
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	473.59M	7.89	10.93	11.49
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	429.98M	4.90	9.20	10.27
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	405.53M	6.08	9.90	10.08
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	297.65M	5.56	8.52	10.22

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,874.5	+14.2	+0.03%
US 500	6,023.4	+1.8	+0.03%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.70	-1.90	-0.07%
白银	30.907	-0.013	-0.04%
天然气	3.468	-0.014	-0.40%
铜	4.1320	+0.0010	+0.02%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2579	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.12	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6477	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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