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VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA PLUS MASTER FC DE FI MULT CRED PRIV (0P000146CW)

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17/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRVCI4CTF009

S/N: 20.726.016/0001-93

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 73.27M

0P000146CW持仓

有关VINCI CREDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIM (0P000146CW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VINCI CREDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIM 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.760	4.820	0.060
国债	14.200	14.200	0.000
其它	81.040	81.310	0.270

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	10.392	2,930.460
公司	4.408	12.944
现金	3.496	2,333.680
证券化	0.664	0.069

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	7.21	-	-
FDO DE INVESTIMENTO ACOES REAL INVESTOR	BREVT3CTF006	6.26	-	-
SOCOPA Multisetorial RNX LP FIDC	-	6.22	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	6.14	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	5.86	-	-
Vinci Portfolio Crd II FI RF C Priv	-	5.44	-	-
SB CRED FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS MULTISSETORIAL	BRSUR5CTF008	4.84	-	-
YAALEH FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR06CLCTF000	4.80	-	-
Vinci Portfolio Credito I FI RF C Priv	-	4.56	-	-
LOTUS PERFORMANCE FI DIREITOS CREDRIOS MULTISETORIAL LP	BRFLTSCTF006	2.79	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECTIOM	259.41M	16.69	13.40	-
ENERGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENT	179.11M	17.63	13.48	-
BRVCI8CTF000	152.15M	1.13	4.42	-
VINCI CREDITO ESTRUTURADO SELECTION	156.41M	5.00	12.93	-
VINCI PORTIFOLIO 15 FUNDO DE INVEST	77.23M	0.53	-4.26	7.77

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富时中国A50指数	12,198.84	-31.41	-0.26%
香港恒生指数	18,313.72	-116.67	-0.63%
日经225	38,646.50	+111.50	+0.29%
US 30	38,845.0	+10.1	+0.03%
US 500	5,504.9	+17.9	+0.33%
美元指数期货	105.112	+0.236	+0.23%

WTI原油	80.73	+0.02	+0.02%
伦敦布伦特原油	85.30	+0.23	+0.27%
黄金	2,351.55	+4.65	+0.20%
白银	30.295	+0.731	+2.47%
天然气	2.840	-0.069	-2.37%
铜	4.5518	+0.0613	+1.37%
美国大豆	1,167.88	-5.12	-0.44%

欧元/美元	1.0720	-0.0022	-0.20%
美元/人民币	7.2604	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2866	+0.0055	+0.07%
港币/人民币	0.9303	+0.0007	+0.08%
美元/日元	158.39	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6668	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2684	-0.0033	-0.26%

阿里巴巴	74.46	-0.09	-0.12%
腾讯控股	387.00	-2.00	-0.51%
百度	90.87	-0.54	-0.59%
京东	29.05	-0.19	-0.65%
亚马逊	182.81	-1.25	-0.68%
Meta Platforms	499.49	-7.14	-1.41%
苹果	214.29	-2.38	-1.10%

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