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VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE (0P00015B7D)

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230.368 +0.180 +0.08%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRVIL3CTF000

S/N: 21.144.698/0001-99

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 152.73M

0P00015B7D持仓

有关VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS (0P00015B7D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VILA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.210	8.960	2.750
股票	7.310	10.720	3.410
国债	69.990	70.180	0.190
可转债	2.830	2.830	0.000
优先股	0.140	0.180	0.040
其它	13.540	16.080	2.540

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.459	10.431
市净率	1.237	1.389
市销率	0.771	1.559
市现率	3.574	14.163
股息收益率	5.569	5.460
5年盈利增长	18.685	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	21.570	27.781
工业	17.480	10.784
基础材料	13.930	17.540
能源	13.610	9.315
金融服务	11.790	11.470
防御性消费品	10.170	6.215
房地产	5.330	5.013
周期性消费品	4.420	16.237
科技	1.110	4.625
医疗保健	0.420	1.914
通信服务	0.180	1.530

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	14.58	-	-
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	12.40	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	10.22	-	-
Safra IRF-M1+ Alocação FIC FI RF	-	7.92	-	-
Safra Cmmttd Csh Ref Di FIC FI RF C Priv	-	5.59	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	5.39	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	3.84	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	3.62	-	-
Safra BldngBlock LngShrt Exc FIF CICM RL	-	3.44	-	-
Safra MngrJSSPrvtInvestFundsII FIM CP IE	-	3.18	-	-

Safra Asset Management Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1.04B	10.19	12.28	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.79B	10.35	12.73	9.62
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.12B	3.11	17.65	-
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.22B	1.01	12.15	-
BR2GLLCTF002	803.18M	-1.04	10.91	-

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上证指数	3,352.32	+5.60	+0.17%
富时中国A50指数	13,287.69	-69.03	-0.52%
香港恒生指数	22,818.75	+198.42	+0.88%
日经225	39,149.50	-15.00	-0.04%
US 30	44,567.0	+21.7	+0.05%
US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指数期货	106.545	-0.035	-0.03%

WTI原油	70.60	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	74.65	-0.09	-0.12%
黄金	2,908.02	+7.32	+0.25%
白银	32.797	-0.058	-0.18%
天然气	3.609	-0.116	-3.11%
铜	4.6690	+0.0280	+0.60%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2489	-0.0091	-0.13%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6363	+0.0015	+0.24%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	498.60	+23.80	+5.01%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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