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Victory Investment Grade Convertible Fund Class I (0P0000941Y)

US Funds

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17.210 +0.030 +0.17%

20/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Victory

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 262.86M

0P0000941Y持仓

有关Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C (0P0000941Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.530	2.530
股票	10.220	10.220
国债	5.620	5.620
可转债	68.540	68.540
优先股	13.100	13.100

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.337	18.591
市净率	3.821	4.001
市销率	2.591	3.670
市现率	7.548	12.036
股息收益率	4.185	2.949
5年盈利增长	1.125	10.383

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	85.170	69.089
医疗保健	14.830	25.468

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Booking Holdings Inc 0.75%	-	5.89	-	-
Wells Fargo Pref L	US9497468044	5.71	1,188.99	+0.52%
Pioneer Natural Resources Company 0.25%	-	5.57	-	-
Bank of America Corp Pl Pref	US0605056821	5.56	1,190.55	+0.05%
Southwest Airlines Co. 1.25%	-	5.44	-	-
Western Digital Corp. 1.5%	-	5.43	-	-
EQT Corporation 1.75%	-	5.33	-	-
Expedia Group Inc 0%	-	5.01	-	-
NiSource Inc Units	US65473P1214	4.66	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	4.05	-	-

Victory Capital的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Victory CEMP Market Neutral Incomei	2.94B	-0.88	2.33	3.17
Victory Floating Rate Y	500.83M	3.26	2.18	3.48
Victory Floating Rate A	184.05M	1.70	1.83	3.18
Victory CEMP Market Neutral Incomea	80.24M	-1.02	1.97	2.85
Victory Floating Rate C	36.45M	2.69	1.11	2.42

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上证指数	3,000.79	-4.64	-0.15%
富时中国A50指数	12,110.54	-88.30	-0.72%
香港恒生指数	18,032.00	-281.72	-1.54%
日经225	38,619.50	-27.00	-0.07%
US 30	39,162.5	+27.7	+0.07%
US 500	5,479.6	+6.4	+0.12%
美元指数期货	105.200	-0.027	-0.03%

WTI原油	81.25	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	85.66	-0.05	-0.06%
黄金	2,377.60	+8.60	+0.36%
白银	30.660	-0.161	-0.52%
天然气	2.718	-0.010	-0.37%
铜	4.5377	-0.0258	-0.57%
美国大豆	1,160.75	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0717	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2866	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.91	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6664	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2662	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	74.35	-0.11	-0.15%
腾讯控股	381.00	-6.60	-1.70%
百度	88.81	-2.06	-2.27%
京东	28.68	-0.37	-1.27%
亚马逊	186.10	+3.29	+1.80%
Meta Platforms	501.70	+2.21	+0.44%
苹果	209.68	-4.61	-2.15%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Victory INCORE In.	17.210	+0.030	+0.17%
Fondo SAM Balance.	1.839	-0.000	-0.02%
PAI	0.915	+0.015	+1.67%
鹏华中证传媒指数分级	0.797	-0.018	-2.20%
3635	1,386.0	+21.0	+1.54%
LSI	133.10	0.00	0.00%
Nomura North Amer.	10,664.000	0.000	0%