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VF (Lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

瑞士

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108.874 +0.080 +0.07%

24/06 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 79.91M

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.910	0.920	0.010
国债	96.070	96.070	0.000
可转债	3.020	3.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	81.092	33.747
政府	16.025	41.565
证券化	1.975	19.798
现金	0.921	1.891

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3.77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3.16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2.52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2.51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2.50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2.48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2.15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1.90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1.89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.89	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.01B	4.09	-2.46	1.67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.01B	3.47	-3.23	0.88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195.78M	3.21	-4.17	-

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,329.83	+110.22	+0.83%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.239	+0.361	+0.35%

WTI原油	69.33	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.20	+0.28%
黄金	2,746.05	-3.25	-0.12%
白银	32.580	-0.216	-0.66%
天然气	2.649	-0.058	-2.14%
铜	4.3460	+0.0060	+0.14%
美国大豆	995.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	-0.45%
美元/人民币	7.1224	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.1390	+0.0176	+0.25%
港币/人民币	0.9158	+0.0001	+0.02%
美元/日元	153.00	+0.97	+0.64%
澳大利亚元/美元	0.6560	-0.0022	-0.33%
英镑/美元	1.2924	+0.0026	+0.20%

阿里巴巴	97.56	-0.42	-0.43%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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