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VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R (0P000135R4)

法兰克福

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94.560 +0.380 +0.40%

12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1W2BQ7

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.51M

0P000135R4持仓

有关VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R (0P000135R4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VermögensManagement-Fonds für Stiftungen R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.550	14.590	0.040
股票	24.910	25.140	0.230
国债	56.360	60.610	4.250
可转债	1.670	1.670	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	2.380	2.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.103	16.279
市净率	2.771	2.424
市销率	1.654	1.755
市现率	9.173	10.241
股息收益率	2.603	2.581
5年盈利增长	10.067	11.190

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.090	20.681
医疗保健	15.190	12.810
工业	15.080	11.249
金融服务	11.990	16.668
防御性消费品	10.370	7.479
周期性消费品	9.460	10.652
通信服务	6.330	6.925
基础材料	5.070	5.402
能源	3.670	3.691
公用事业	3.170	3.429
房地产	0.580	4.215

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
4Q-INCOME FONDS I	DE0009781997	16.08	18.020	0.00%
FvS Foundation Defensive I	LU2243568628	15.30	-	-
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	15.18	23.700	+0.42%
Phaidros Funds - Conservative D	LU0948471684	14.92	147.170	+0.61%
Kapital Plus I EUR	DE0009797613	13.87	1,184.220	-0.18%
MEAG FairReturn I	DE000A0RFJW6	10.92	53.850	+0.45%
ODDO BHF Polaris Moderate DI EUR	DE000A2P5QA0	9.07	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Dirk Muller Premium Aktien R	266.71M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	303.16M	3.24	0.20	1.74
Warburg Portfolio Flexibel V	142.78M	6.84	-0.41	2.14
Warburg Portfolio Flexibel A	142.78M	6.84	-0.41	2.26
Warburg Portfolio Flexibel T	142.78M	7.02	-0.71	2.34

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2449	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6533	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2750	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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