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Vermögensmanagement Rendite (0P0000GBFN)

法兰克福

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50.350 -0.040 -0.08%

13/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000A0MUWV1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 143.6M

0P0000GBFN持仓

有关Vermögensmanagement Rendite OP (0P0000GBFN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vermögensmanagement Rendite OP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.200	7.090	1.890
国债	85.680	85.680	0.000
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	8.970	8.970	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.918	16.305
市净率	2.532	2.491
市销率	1.806	1.852
市现率	10.077	10.193
股息收益率	2.137	2.441
5年盈利增长	10.704	12.397

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	53.276	14.946
公司	23.570	14.090
证券化	9.751	2.442
现金	3.727	161.791
衍生品	0.011	13.096

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	7.86	4.973	0.00%
OptoFlex X	LU0834815523	4.93	-	-
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2025 Term $ Cor	IE000GUOATN7	4.93	5.29	0.00%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term € Cor	IE000H5X52W8	4.91	5.16	-0.19%
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS EUR Inc	IE000SIZJ2B2	4.78	5.10	0.00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.93	4.94	-0.20%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	3.83	101.550	-0.08%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	3.60	-	-
XAIA Credit Basis (I)	LU0418282934	3.01	-	-
KfW .5 15-Sep-2027	DE000A2GSFA2	2.93	95.650	+0.14%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DWS Akkumula LD	10.91B	19.64	8.80	10.59
DWS Akkumula ID	10.91B	20.57	9.72	11.42
DWS Dynamic Opportunities LC	3.7B	11.13	3.36	6.80
DE000DWS2W06	2.49B	14.32	2.60	-
DWS Aktien Strategie Deutschland FC	2B	1.79	-2.18	6.85

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富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.680	+0.040	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.1970	-0.0480	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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