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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK)

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16.789 -0.060 -0.36%

25/04 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Verde Asset Management SA

ISIN: BRCSV2CTF001

S/N: 07.455.507/0001-89

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 10.72B

0P0000UCMK持仓

有关VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	16.240	18.410	2.170
国债	60.580	60.580	0.000
可转债	0.070	0.070	0.000
其它	55.400	63.210	7.810

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.754	10.105
市净率	1.285	1.447
市销率	0.506	1.034
市现率	4.995	5.868
股息收益率	3.882	6.413
5年盈利增长	14.964	14.322

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	25.990	17.499
工业	24.270	12.424
基础材料	16.670	11.793
周期性消费品	11.800	14.943
金融服务	10.180	15.803
医疗保健	6.470	4.235
房地产	3.330	3.700
科技	2.600	3.892
防御性消费品	0.160	8.163
能源	-1.480	11.599

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 497

空头持仓: 53

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	21.09	6.150	+0.33%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.25	4,363.948	+0.26%
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE	BR0BPFCTF000	4.85	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	4.43	-	-
Hegriffo - 18022697930,039	-	4.10	-	-
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	4.10	911.559	-0.05%
Hegriffo - 171988887,799	-	3.93	-	-
Hegriffo - 94113458,915	-	3.34	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	3.13	808.534	+0.02%
Hegriffo - 12014512153,408	-	2.73	-	-

Verde Asset Management SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	2.41B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.16B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.18B	14.53	9.50	-
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	843.44M	13.90	8.94	-
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	686.41M	14.53	9.49	10.96

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	VERDE MASTER FUND.	16.789	-0.060	-0.36%