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VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO (0P00016QWU)

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2.153 +0.003 +0.13%

12/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC2CTF002

S/N: 23.339.936/0001-47

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.48B

0P00016QWU持仓

有关VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVEST (0P00016QWU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA FIC DE FUNDOS DE INVEST 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.100	2.510	1.410
股票	10.390	10.520	0.130
国债	77.240	77.240	0.000
其它	11.270	11.290	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.323	10.431
市净率	1.379	1.389
市销率	1.681	1.559
市现率	3.971	14.163
股息收益率	4.674	5.460
5年盈利增长	25.727	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	42.730	27.781
能源	12.740	9.315
基础材料	12.070	17.540
金融服务	11.530	11.470
周期性消费品	9.930	16.237
工业	6.320	10.784
房地产	4.690	5.013

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Verde Icatu Previdência Master FIM Prev	-	99.87	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.20	0.054	0%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	0.00	0.001	-50.00%

Verde Asset Management SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.15B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.65B	1.57	8.78	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.09B	1.60	14.22	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	962.42M	6.51	10.32	11.93
CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM	663.99M	12.07	14.16	11.29

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.580	-0.640	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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