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VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INV EXT (0P00015II2)

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18/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Verde Asset Management SA

ISIN: BRVDE3CTF004

S/N: 21.595.937/0001-27

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 45.89M

0P00015II2持仓

有关VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00015II2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	0.210	0.210
国债	27.550	27.550
可转债	0.080	0.080
其它	90.800	90.800

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	24.199	31.764
公司	3.430	5.074
现金	-18.342	28.046
衍生品	-0.298	0.825

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 227

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hegriffo - 2301177,464	-	19.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	17.31	-	-
Hegriffo - 2543038,009	-	16.20	-	-
Quadra Rimini FIM C Priv	-	9.79	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE	BR0BPFCTF000	5.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	5.36	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	5.05	-	-
Hegriffo - 169694,096	-	4.29	-	-
Hegriffo - 54274376,206	-	2.82	-	-
Hegriffo - 293639,547	-	2.41	-	-

Verde Asset Management SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.78B	7.58	14.57	13.61
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.79B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.61B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	14.53	9.50	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	934.59M	3.64	8.25	12.03

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上证指数	3,315.36	-55.04	-1.63%
富时中国A50指数	13,269.98	-179.80	-1.34%
香港恒生指数	19,264.00	-337.11	-1.72%
日经225	38,375.00	+372.50	+0.98%
US 30	43,857.0	-13.4	-0.03%
US 500	5,943.6	-5.1	-0.09%
美元指数期货	107.097	+0.167	+0.16%

WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	74.27	+0.04	+0.05%
黄金	2,689.70	+14.80	+0.55%
白银	30.968	+0.025	+0.08%
天然气	3.412	+0.023	+0.68%
铜	4.0802	-0.0313	-0.76%
美国大豆	978.50	-2.25	-0.23%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2465	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2545	-0.0009	-0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2573	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.00	-3.60	-0.88%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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