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VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INV EXT (0P00015II2)

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3.054 +0.010 +0.19%

03/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Verde Asset Management SA

ISIN: BRVDE3CTF004

S/N: 21.595.937/0001-27

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 44.96M

0P00015II2持仓

有关VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU (0P00015II2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VERDE AM HORIZONTE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MU 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.600	11.210	9.610
股票	0.200	0.200	0.000
国债	27.440	27.440	0.000
其它	70.760	70.760	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	24.460	32.760
现金	1.728	26.201
公司	2.915	5.134
衍生品	-0.131	1.952
证券化	0.065	0.023

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alphaciv - Verde Alpha Class Iv - Kyg9341b1317 - Hegriffo - 17659,22591	-	49.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	15.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	8.00	-	-
Quadra Rimini FIM C Priv	-	7.37	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	6.09	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	3.90	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS ATIVOS JUDICIAIS I RESPON	BR0851CTF008	3.22	-	-
Verde Am Carry Master Tim FIFM C Priv RL	-	1.63	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	1.53	-	-
XP Spec Situ I Capital FIC FIM C Priv LP	-	0.85	-	-

Verde Asset Management SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.47B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.71B	4.39	8.14	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.54B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.07B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	942.41M	6.51	10.32	11.93

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上证指数	3,230.17	+0.53	+0.02%
富时中国A50指数	12,989.27	-24.33	-0.19%
香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,599.3	+70.0	+0.16%
US 500	5,916.2	+6.7	+0.11%
美元指数期货	108.950	+0.572	+0.53%

WTI原油	74.56	+0.31	+0.42%
伦敦布伦特原油	77.18	+0.13	+0.17%
黄金	2,661.54	-3.86	-0.14%
白银	30.712	+0.026	+0.08%
天然气	3.618	+0.169	+4.90%
铜	4.1867	-0.0088	-0.21%
美国大豆	999.88	+2.88	+0.29%

欧元/美元	1.0301	-0.0040	-0.39%
美元/人民币	7.3576	+0.0312	+0.43%
美元/离岸人民币	7.3575	+0.0170	+0.23%
港币/人民币	0.9425	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.45	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6206	-0.0024	-0.39%
英镑/美元	1.2373	-0.0104	-0.83%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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	VERDE AM HORIZONT.	3.054	+0.010	+0.19%