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Vector - Navigator C3 Acc (0P0000JS5M)

卢森堡

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5,836.530 -9.550 -0.16%

12/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU0366797354

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 194.7M

0P0000JS5M持仓

有关Vector Navigator C3 Acc (0P0000JS5M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Navigator C3 Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.660	2.230	0.570
股票	98.340	98.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.863	17.861
市净率	3.276	2.997
市销率	1.373	2.189
市现率	10.707	12.251
股息收益率	2.334	2.059
5年盈利增长	11.581	11.365

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	34.030	23.511
防御性消费品	13.110	7.772
医疗保健	12.420	13.590
周期性消费品	11.610	10.460
金融服务	11.300	16.086
工业	9.040	11.590
通信服务	5.120	7.645
能源	1.510	3.648
基础材料	0.940	4.152
公用事业	0.910	2.726

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 136

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沃尔玛	US9311421039	1.77	94.25	+0.39%
Salesforce Inc	US79466L3024	1.63	354.31	-1.04%
微软	US5949181045	1.51	447.27	-0.51%
谷歌A	US02079K3059	1.50	189.82	-1.11%
开市客	US22160K1051	1.45	989.35	+0.10%
CI 金融公司	CA1254911003	1.43	31.04	+0.06%
飞塔信息	US34959E1091	1.40	97.95	-0.66%
Check Point Software	IL0010824113	1.39	187.77	-0.91%
美国网存公司	US64110D1046	1.39	121.95	-1.26%
苹果	US0378331005	1.31	248.13	+0.07%

Vector Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator P	194.7M	18.61	7.89	8.43
Vector Navigator C1 Acc	194.7M	18.61	8.20	8.45
Vector Navigator C2 Acc	194.7M	18.50	7.78	8.35
Vector Navigator I1	194.7M	19.32	8.87	9.22
Vector Navigator I2	194.7M	19.32	8.98	9.25

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富时中国A50指数	13,333.90	-346.98	-2.54%
香港恒生指数	19,971.24	-425.81	-2.09%
日经225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
US 500	6,046.0	-5.2	-0.09%
美元指数期货	106.68	+0.04	+0.04%

WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
伦敦布伦特原油	74.49	+1.08	+1.47%
黄金	2,675.80	-33.60	-1.24%
白银	31.028	-0.591	-1.87%
天然气	3.280	-0.175	-5.21%
铜	4.197	-0.048	-1.18%
美国大豆	988.25	-7.50	-0.75%

欧元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.2756	+0.0071	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2770	+0.0011	+0.00%
港币/人民币	0.9357	+0.0008	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6361	-0.0006	0.00%
英镑/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%

阿里巴巴	87.82	-1.41	-1.58%
腾讯控股	409.80	-5.80	-1.40%
百度	90.82	+0.50	+0.55%
京东	37.29	-0.82	-2.15%
亚马逊	227.46	-1.51	-0.66%
Meta Platforms	620.35	-10.44	-1.66%
苹果	248.13	+0.17	+0.07%

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