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Vector - Navigator C1 Acc (0P00000FR9)

卢森堡

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3,326.320 +77.980 +2.40%

06/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU0172125329

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 188.31M

0P00000FR9持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.060	2.060	0.000
股票	97.940	97.940	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.352	18.001
市净率	3.212	2.899
市销率	1.334	2.129
市现率	10.388	11.993
股息收益率	2.419	2.079
5年盈利增长	11.514	11.267

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.000	22.759
防御性消费品	13.200	8.078
医疗保健	12.570	14.116
周期性消费品	11.800	10.513
金融服务	11.130	15.687
工业	9.050	11.830
通信服务	5.160	7.460
能源	1.590	3.855
基础材料	1.500	4.317
公用事业	1.010	2.726

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
沃尔玛	US9311421039	1.52	83.85	+0.49%
微软	US5949181045	1.49	425.43	+1.25%
谷歌A	US02079K3059	1.43	180.75	+2.40%
Check Point Software	IL0010824113	1.42	176.87	+1.64%
美国网存公司	US64110D1046	1.33	122.83	+1.40%
开市客	US22160K1051	1.30	913.93	+1.63%
Inditex	ES0148396007	1.28	51.680	+0.08%
博通	US11135F1012	1.27	183.81	+2.37%
博思艾伦咨询公司	US0995021062	1.27	175.80	-2.31%
苹果	US0378331005	1.26	227.48	+2.14%

Vector Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator I2	183.25M	12.83	8.21	9.29
Vector Navigator P	183.25M	12.28	7.13	8.48
Vector Navigator C2 Acc	183.25M	12.20	7.02	8.42
Vector Navigator C3 Acc	183.25M	12.20	7.38	8.53
Vector Navigator I1	183.25M	12.83	8.11	9.25

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上证指数	3,473.53	+2.87	+0.08%
富时中国A50指数	13,889.92	-140.43	-1.00%
香港恒生指数	20,856.00	-97.34	-0.46%
日经225	39,462.50	+68.50	+0.17%
US 30	43,762.0	+32.7	+0.07%
US 500	5,977.6	+4.5	+0.08%
美元指数期货	104.385	+0.015	+0.01%

WTI原油	71.93	-0.43	-0.59%
伦敦布伦特原油	75.29	-0.34	-0.45%
黄金	2,701.75	-4.05	-0.15%
白银	31.825	-0.030	-0.09%
天然气	2.694	-0.003	-0.11%
铜	4.4008	-0.0357	-0.80%
美国大豆	1,018.62	-7.88	-0.77%

欧元/美元	1.0784	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.1470	+0.0058	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1580	+0.0086	+0.12%
港币/人民币	0.9198	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.90	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6650	-0.0028	-0.42%
英镑/美元	1.2967	-0.0019	-0.14%

阿里巴巴	100.14	+3.41	+3.53%
腾讯控股	424.00	-4.40	-1.03%
百度	93.53	+2.61	+2.87%
京东	41.23	+2.56	+6.62%
亚马逊	210.05	+2.96	+1.43%
Meta Platforms	591.70	+19.65	+3.44%
苹果	227.48	+4.76	+2.14%

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