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Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. XF0 (0P0000V0MI)

墨西哥

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3.247 +0.003 +0.08%

17/02 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Vector Fondos SA de CV

ISIN: MX51VE0800F5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.93B

0P0000V0MI持仓

有关Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. XF0 (0P0000V0MI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Fondo Rf SA de CV S.I.I.D. XF0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.690	0.690	0.000
国债	99.310	99.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.313	75.447
现金	0.687	34.852

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO000320	54.59	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 02/10/25	MXISBP0401B9	20.47	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	17.70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	5.74	-	-
Mexico (United Mexican States) 29%	MXLFGO0003A8	0.81	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	0.69	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.76% 13/09/29	MXIQBP0701T8	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	0.00	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001Q8	0.00	-	-

Vector Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Premier A	22.05B	0.86	10.38	6.71
Vector Fondo Premier F0	22.05B	10.90	9.82	-
Vector Fondo Premier F-0	22.05B	9.23	8.29	-
Vector Fondo Premier M0	22.05B	0.82	9.98	6.44
Vector Fondo Premier MC0	22.05B	0.77	9.42	5.93

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香港恒生指数	22,834.00	+217.77	+0.96%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,639.0	+92.9	+0.21%
US 500	6,135.4	+20.8	+0.34%
美元指数期货	106.830	+0.205	+0.19%

WTI原油	71.51	+0.80	+1.13%
伦敦布伦特原油	75.47	+0.25	+0.33%
黄金	2,926.46	+15.26	+0.52%
白银	32.972	+0.097	+0.30%
天然气	3.600	-0.001	-0.03%
铜	4.5985	+0.0045	+0.10%
美国大豆	1,027.38	-8.62	-0.83%

欧元/美元	1.0463	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2814	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9325	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.92	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6360	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2609	-0.0015	-0.12%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	499.60	+6.00	+1.22%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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