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Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. X-0 (0P00016HAO)

墨西哥

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2.852 0.001 0%

01/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Vector Fondos SA de CV

ISIN: MX51VE0J00L6

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 21.99B

0P00016HAO持仓

有关Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. X-0 (0P00016HAO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. X-0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	59.210	59.210	0.000
国债	40.790	40.790	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	59.208	44.974
政府	40.792	54.736

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	15.43	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000015	7.11	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.67	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	3.44	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.15% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.101%	MXLFGO0001R6	2.36	-	-
Gob de Mexico BONDESD 11.07% 01/08/24	MXLDGO000561	2.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	2.20	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	2.11	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.2145%	MXLFGO0001W6	2.01	-	-

Vector Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FC0	21.99B	7.42	8.31	5.34
Vector Fondo Premier XX0	21.99B	8.70	9.70	-
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	21.99B	7.82	8.80	5.78
Vector Fondo Premier A	21.99B	8.51	9.67	6.40
Vector Fondo Premier F0	21.99B	8.21	9.28	-

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日经225	38,524.50	+470.83	+1.24%
US 30	41,806.2	+11.6	+0.03%
US 500	5,709.7	-3.0	-0.05%
美元指数期货	103.825	+0.020	+0.02%

WTI原油	71.41	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	75.02	-0.26	-0.35%
黄金	2,742.60	-3.60	-0.13%
白银	32.468	-0.141	-0.43%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4330	+0.0025	+0.06%
美国大豆	999.12	+1.87	+0.19%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1073	+0.0078	+0.11%
美元/离岸人民币	7.1116	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.26	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6587	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2954	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	0.00	0.00%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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