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Vector Fondo PRE SA de CV F.I.I.D. MD0 (0P0000IPNA)

墨西哥

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3.006 +0.003 +0.10%

19/11 - 闭盘. MXN 货币

类型: 基金

市场: 墨西哥

发行商: Vector Fondos SA de CV

ISIN: MX51VE0J0078

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 22.27B

0P0000IPNA持仓

有关Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 (0P0000IPNA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. MD0 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.540	25.540	0.000
国债	74.460	74.460	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	74.460	71.135
现金	25.540	31.119

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 27/09/29	MXISBP0401K0	19.95	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	16.87	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	14.15	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	8.82	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000015	6.77	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 11.02% 06/05/27	MXIQBP0701M3	5.81	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	4.90	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	3.25	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 11/05/28	MXIQBP0701P6	2.43	-	-

Vector Fondos SA de CV的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Fondo Prem SA de CV SIID FD0	22.27B	8.67	9.00	5.84
Vector Fondo Premier A	22.27B	9.45	9.88	6.48
Vector Fondo Premier F0	22.27B	9.11	9.48	-
Vector Fondo Premier F-0	22.27B	7.74	7.97	-
Vector Fondo Premier M0	22.27B	9.12	9.49	6.24

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富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,379.5	+110.6	+0.26%
US 500	5,926.6	+9.6	+0.16%
美元指数期货	106.497	+0.354	+0.33%

WTI原油	69.72	+0.48	+0.69%
伦敦布伦特原油	73.72	+0.41	+0.56%
黄金	2,630.95	-0.05	0.00%
白银	31.003	-0.259	-0.83%
天然气	3.115	+0.117	+3.90%
铜	4.1705	+0.0285	+0.69%
美国大豆	991.12	-6.88	-0.69%

欧元/美元	1.0560	-0.0035	-0.33%
美元/人民币	7.2468	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2492	+0.0149	+0.21%
港币/人民币	0.9311	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.79	+1.13	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6504	-0.0027	-0.41%
英镑/美元	1.2668	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.02	+0.60	+0.70%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.28	+0.26	+0.11%

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