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Vector Flexible F Acc (0P00011VFO)

卢森堡

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13.970 +0.040 +0.29%

17/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013276040

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 36.03M

0P00011VFO持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.260	5.260	0.000
股票	94.670	96.020	1.350
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.682	16.375
市净率	2.579	2.456
市销率	1.032	1.821
市现率	6.916	10.031
股息收益率	3.450	2.462
5年盈利增长	11.902	12.359

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.720	20.015
医疗保健	15.360	12.484
工业	14.260	12.085
周期性消费品	12.300	12.141
防御性消费品	8.950	7.773
金融服务	8.290	15.148
基础材料	7.260	6.867
通信服务	3.870	7.324

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
LG Innotek Co	KR7011070000	2.72	163,600	+0.93%
Apple Inc	-	1.51	-	-
Microsoft Corp	-	1.43	-	-
Silicon Motion Technology Corp ADR	-	1.41	-	-
KLA Corp	-	1.33	-	-
United Parcel Service Inc Class B	-	1.32	-	-
CDW Corp	-	1.30	-	-
Texas Instruments Inc	-	1.28	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.23	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.23	-	-

Vector Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Vector Navigator C1 Acc	189.23M	11.79	6.21	8.13
Vector Navigator C2 Acc	189.23M	11.69	5.79	8.04
Vector Navigator C3 Acc	189.23M	11.69	6.15	8.15
Vector Navigator I1	189.23M	12.40	6.87	8.88
Vector Navigator I2	189.23M	12.40	6.97	8.92

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上证指数	3,323.85	-6.88	-0.21%
富时中国A50指数	13,418.88	+47.74	+0.36%
香港恒生指数	19,576.61	+150.27	+0.77%
日经225	38,232.50	-405.00	-1.05%
US 30	43,375.6	-69.4	-0.16%
US 500	5,895.6	+25.0	+0.43%
美元指数期货	106.160	-0.455	-0.43%

WTI原油	69.15	+2.23	+3.33%
伦敦布伦特原油	73.30	+2.26	+3.18%
黄金	2,614.80	+44.70	+1.74%
白银	31.233	+0.801	+2.63%
天然气	2.972	+0.149	+5.28%
铜	4.1235	+0.0590	+1.45%
美国大豆	1,010.25	+13.25	+1.33%

欧元/美元	1.0595	+0.0053	+0.51%
美元/人民币	7.2373	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2310	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9297	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.60	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6507	+0.0046	+0.70%
英镑/美元	1.2675	+0.0059	+0.46%

阿里巴巴	89.43	+0.84	+0.94%
腾讯控股	404.20	+3.20	+0.80%
百度	85.50	+0.92	+1.08%
京东	35.39	+0.39	+1.10%
亚马逊	202.25	-0.36	-0.18%
Meta Platforms	555.16	+1.08	+0.19%
苹果	228.48	+3.48	+1.54%

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