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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

法兰克福

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25.530 +0.230 +0.91%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 18.04M

0P00000L6F持仓

有关Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ve-RI Listed Infrastructure R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.800	0.980	0.180
股票	99.120	99.120	0.000
国债	0.070	0.110	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.905	18.863
市净率	1.762	2.139
市销率	1.559	2.090
市现率	6.680	8.379
股息收益率	4.566	3.668
5年盈利增长	6.340	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	48.270	42.414
工业	27.480	27.359
能源	14.470	13.294
房地产	7.810	11.860
通信服务	1.970	5.369

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安特吉	US29364G1031	2.36	151.06	-0.32%
Targa Resources	US87612G1013	2.13	207.31	-0.18%
金德尔摩根	US49456B1017	2.09	28.49	-0.18%
TC Energy	CA87807B1076	2.08	69.65	-0.70%
Italgas	IT0005211237	2.07	5.685	+1.61%
东日本铁路公司	JP3783600004	2.06	2,780.0	+0.04%
万欧克	US6826801036	2.05	117.05	+0.26%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.04	206.80	+1.57%
Fraport	DE0005773303	2.03	50.1000	+0.93%
桑普拉能源公司	US8168511090	2.03	94.30	-0.41%

La Française Systematic Asset Management GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation W	36.84M	7.26	-0.65	-
Veri Multi Asset Allocation R	36.84M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate I	28.15M	9.84	1.93	5.48
Ve-RI Listed Real Estate R	28.15M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	18.04M	9.74	4.12	4.75

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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