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Nationwide Variable Insurance Trust BNY Mellon Core Plus Bond Fund Class Y (0P0000A2OE)

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9.940 -0.040 -0.40%

28/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Nationwide

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.36B

0P0000A2OE持仓

有关Nationwide Variable Insurance Trust Core Plus Bond (0P0000A2OE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nationwide Variable Insurance Trust Core Plus Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	127.390	147.330	19.940
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	1.840	1.840	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.501	17.658
市净率	3.537	1.814
市销率	0.362	1.468
市现率	4.090	24.849
股息收益率	1.846	3.370
5年盈利增长	4.382	13.758

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.773	25.092
公司	44.533	31.012
证券化	42.609	40.946
衍生品	-0.022	5.616
现金	-29.238	9.670
公司	0.354	1.095

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 620

空头持仓: 67

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	25.37	-	-
US 2 Year Note (CBT) Sept14	-	10.24	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	5.63	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	3.72	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.76	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1.71	-	-
Swap/04/22/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.78000	-	1.27	-	-
Swap/05/16/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.71000	-	1.27	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.24	-	-
Swap/04/22/2054/P:USD 2.53500 /R:USD/USCPI/1M	-	1.15	-	-

Nationwide的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NVIT Core Bond Fund Class Y	1.6B	-1.53	-3.64	1.24
Nationwide Core Plus Bond Instl	550.34M	-1.00	-2.53	1.86
Nationwide HighMark Bond InSvc	318.85M	0.02	-3.12	1.65
Nationwide Bond Index A	228.08M	-0.17	-3.79	0.96
Nationwide Bond Institutional	244.96M	-1.55	-3.64	1.28

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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