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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
国债 | 97.740 | 97.740 | 0.000 |
可转债 | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.507 | 21.917 |
市净率 | 0.708 | 1.471 |
市销率 | 0.378 | 1.291 |
市现率 | 2.140 | 11.752 |
股息收益率 | 6.861 | 4.721 |
5年盈利增长 | - | 12.459 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 69.861 | 96.755 |
公司 | 25.550 | 26.898 |
证券化 | 4.416 | 18.064 |
现金 | 0.093 | 33.438 |
公司 | 0.014 | 0.372 |
衍生品 | 0.008 | 73.250 |
多头持仓: 4,202
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0.98 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 0.68 | 99.661 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 0.67 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 0.60 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BMGR2791 | 0.56 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 0.55 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0.54 | 94.770 | +0.16% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 0.53 | 93.380 | +0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionE | 20.44B | -1.46 | -4.44 | 0.20 | ||
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20.44B | -1.46 | -4.39 | 0.24 | ||
IE0007471471 | 8.15B | -14.38 | -4.64 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5.57B | -1.63 | -5.18 | 0.67 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5.57B | -1.64 | -5.23 | 0.55 |
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