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VanEck Global Resources Fund – Class I (GHAIX)

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39.31 +0.01 +0.03%

08/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: VanEck

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 265.54M

GHAIX持仓

有关VanEck Global Hard Assets I (GHAIX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VanEck Global Hard Assets I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.78	0.78	0.00
股票	99.22	99.22	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.19	15.13
市净率	1.51	1.93
市销率	0.87	1.36
市现率	6.71	8.10
股息收益率	3.04	2.78
5年盈利增长	9.35	11.79

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	40.99	46.87
能源	34.44	46.83
防御性消费品	9.16	3.91
工业	7.33	12.47
房地产	4.42	3.38
周期性消费品	2.11	6.57
公用事业	1.53	6.49
科技	0.02	2.02

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Shell ADR	US7802593050	4.64	64.72	-1.84%
埃克森美孚	US30231G1022	4.49	106.93	-1.67%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.31	55.30	+0.25%
自由港麦克莫兰铜金公司	US35671D8570	3.28	39.74	+2.58%
嘉能可	JE00B4T3BW64	3.03	365.70	+0.48%
巴西JBS公司	BRJBSSACNOR8	2.89	35.62	0.00%
英美资源集团	GB00B1XZS820	2.80	2,439.5	+3.30%
Corteva	US22052L1044	2.75	57.15	+0.21%
MasTec	US5763231090	2.31	146.57	+0.11%
泰森食品	US9024941034	2.24	55.46	-0.22%

VanEck的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VanEck International Investors GolA	274.62M	23.92	6.04	8.03
VanEck International Investors GolY	255.49M	24.21	6.37	8.36
VanEck Emerging Markets Y	237.5M	3.44	-5.38	1.09
VanEck Global Hard Assets Y	124.61M	5.87	4.13	1.23
VanEck International Investors GolI	123.21M	24.28	6.47	8.48

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.030	+0.104	+0.10%

WTI原油	74.08	+0.76	+1.04%
伦敦布伦特原油	77.00	+0.84	+1.10%
黄金	2,687.39	+14.99	+0.56%
白银	30.990	+0.300	+0.98%
天然气	3.744	+0.093	+2.55%
铜	4.2942	+0.0357	+0.84%
美国大豆	992.38	-1.62	-0.16%

欧元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3569	+0.0253	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3569	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.94	-0.40	-0.25%
澳大利亚元/美元	0.6192	-0.0012	-0.19%
英镑/美元	1.2293	-0.0070	-0.57%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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