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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
股票 | 99.65 | 99.65 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.95 | 13.53 |
市净率 | 2.03 | 1.96 |
市销率 | 1.46 | 1.64 |
市现率 | 9.03 | 8.15 |
股息收益率 | 2.44 | 3.34 |
5年盈利增长 | 18.08 | 13.91 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.86 | 23.11 |
金融服务 | 18.45 | 21.20 |
周期性消费品 | 16.81 | 14.11 |
工业 | 16.24 | 8.34 |
通信服务 | 7.65 | 7.80 |
能源 | 5.75 | 5.15 |
医疗保健 | 5.38 | 4.68 |
房地产 | 4.88 | 2.74 |
防御性消费品 | 1.18 | 7.86 |
公用事业 | 0.80 | 2.15 |
多头持仓: 87
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.27 | 825.00 | +0.73% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 5.67 | 2,869.65 | -0.06% | |
Samsung Electronics Co Pref | KR7005931001 | 4.76 | 64,300 | -0.62% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 4.33 | 1,749.17 | +0.58% | |
JSL | BRJSLGACNOR2 | 3.89 | 10.55 | -0.47% | |
Prosus | NL0013654783 | 3.82 | 35.78 | -2.29% | |
International Container | PHY411571011 | 3.75 | 334.000 | -3.41% | |
Bank of Georgia Group | GB00BF4HYT85 | 3.15 | 4,140.00 | -1.08% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 3.14 | 117.62 | -1.18% | |
Regional | MX01R0000006 | 2.54 | 155.37 | -0.80% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Global Hard Assets I | 361.74M | 4.08 | 4.04 | -1.19 | ||
VanEck Emerging Markets Y | 295.49M | 4.17 | -9.51 | 1.72 | ||
VanEck International Investors GolY | 302.3M | 5.16 | -1.37 | 4.16 | ||
VanEck International Investors GolA | 279.02M | -14.48 | -5.38 | 0.99 | ||
VanEck Global Hard Assets Y | 160.28M | 4.00 | 3.86 | -1.35 |
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