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VAM Funds (Lux) – VAM Global Infrastructure Fund A USD Acc (0P0000JNBX)

卢森堡

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159.990 -0.310 -0.19%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: VAM Global Management Company S.A.

ISIN: LU0372758598

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.4M

0P0000JNBX持仓

有关VAM Funds (Lux) International Real Estate Equity (0P0000JNBX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VAM Funds (Lux) International Real Estate Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.370	0.370
股票	75.330	75.330
其它	24.290	24.290

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	38.664	18.863
市净率	1.760	2.139
市销率	3.254	2.090
市现率	6.264	8.379
股息收益率	4.690	3.668
5年盈利增长	6.515	9.475

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	51.280	11.860
公用事业	39.910	42.414
工业	5.930	27.359
通信服务	2.880	5.369

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cellnex Telecom	ES0105066007	6.36	33.41	+0.63%
Infratil	NZIFTE0003S3	5.56	11.60	+1.75%
3i Infrastructure	JE00BF5FX167	5.45	322.50	-0.92%
Boralex	CA09950M3003	5.40	29.73	+0.34%
易昆尼克斯	US29444U7000	5.37	979.18	+0.09%
Brookfield Renewable	BMG162581083	5.13	26.39	+2.61%
美国电塔	US03027X1000	4.98	209.22	+0.59%
Innergex Renewable Energy Inc	CA45790B1040	4.75	8.67	+1.76%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.27	13.050	+0.62%
北国电力	CA6665111002	4.20	20.04	+0.75%

Foresight Group LLP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
VAM Manageds Lux Driehaus A USD	32.69M	10.54	-4.12	5.52
VAM US Micro Cap Growth B USD Acc	20.96M	21.86	-4.50	12.68
VAMs Lux US MidCap Growth B USD Acc	18.91M	23.00	-2.65	9.07
VAMs Lux US MidCap Growth A USD Acc	18.91M	23.06	-2.66	9.03
VAM Funds lux intl RE Eq B USD Acc	6.4M	-1.01	-9.98	-2.53

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,730.5	-129.8	-0.29%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指数期货	106.037	-0.931	-0.87%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.35	+0.03	+0.04%
黄金	2,663.11	+16.81	+0.64%
白银	30.578	-0.254	-0.82%
天然气	3.192	-0.275	-7.93%
铜	4.1428	+0.0243	+0.59%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2457	-0.0120	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6499	+0.0027	+0.41%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%

阿里巴巴	86.56	+1.38	+1.61%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.73	+1.22	+1.46%
京东	37.21	+1.88	+5.31%
亚马逊	205.64	-2.23	-1.07%
Meta Platforms	568.21	-5.33	-0.93%
苹果	234.86	-0.20	-0.09%

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