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Macquarie Valueinvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1K)

瑞典斯德哥尔摩

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ValueInvest LUX Japan A Dist历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

2,734.550 +45.140 +1.68%

31/08 - 延迟数据. NOK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.74M

0P0000PY1K持仓

有关ValueInvest LUX Japan A Dist (0P0000PY1K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ValueInvest LUX Japan A Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	99.910	103.040	3.130
其它	0.090	0.100	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.579	15.266
市净率	1.319	1.411
市销率	0.828	1.058
市现率	7.199	7.793
股息收益率	2.200	2.309
5年盈利增长	13.567	11.523

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	99.904	46.888

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 14

名称	ISIN	最新	涨跌额 %
House Foods Group Inc	JP3765400001	3,124.0	-0.06%
Nippn	JP3723000000	2,432.0	+0.79%
味之素	JP3119600009	5,866.0	-0.68%
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JP3613000003	10,070.0	+0.85%
Makita	JP3862400003	4,503.0	-1.21%
Rinnai Corp	JP3977400005	3,380.0	-0.85%
朝日集团控股公司	JP3116000005	5,429.0	+0.02%
麒麟控股	JP3258000003	2,289.0	-0.48%
Adeka Corp	JP3114800000	3,248.0	-0.03%
Kuraray	JP3269600007	1,688.5	-1.08%

Lemanik Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ValueInvest LUX Global A Capn	459.01M	5.35	4.87	8.05
ValueInvest LUX Global A Disn	459.01M	5.35	4.87	8.04
ValueInvest LUX Global I Can	459.01M	5.60	5.87	9.07

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,511.6	+285.9	+0.75%
US 500	5,083.4	+19.2	+0.38%
美元指数期货	105.060	-0.118	-0.11%

WTI原油	79.28	+0.33	+0.42%
伦敦布伦特原油	84.10	+0.43	+0.51%
黄金	2,307.15	-2.45	-0.11%
白银	26.718	-0.111	-0.41%
天然气	2.048	+0.013	+0.64%
铜	4.5258	+0.0413	+0.92%
美国大豆	1,207.75	+8.75	+0.73%

欧元/美元	1.0747	+0.0022	+0.20%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1940	-0.0118	-0.16%
港币/人民币	0.9266	-0.0001	-0.01%
美元/日元	153.20	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6583	+0.0020	+0.30%
英镑/美元	1.2556	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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