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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R)

瑞典斯德哥尔摩

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4,836.870 +16.270 +0.34%

18/02 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 瑞典

发行商: ValueInvest Asset Management S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 262.44M

0P0000PY1R持仓

有关ValueInvest LUX Global A Dist (0P0000PY1R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ValueInvest LUX Global A Dist 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.350	1.600	0.250
股票	98.670	98.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.756	18.074
市净率	3.790	3.054
市销率	1.507	2.226
市现率	12.647	12.393
股息收益率	2.484	2.025
5年盈利增长	8.672	10.668

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	30.920	7.635
工业	19.480	11.408
医疗保健	15.870	12.977
科技	13.440	24.112
周期性消费品	11.780	10.734
金融服务	5.350	16.377
基础材料	3.170	3.924

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SAP公司	DE0007164600	5.43	276.300	-0.74%
Visa	US92826C8394	5.28	355.23	-0.42%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	4.55	33.83	-0.56%
路易威登	FR0000121014	3.98	690.90	-2.01%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.83	2,113.5	-1.51%
塞科利达公司B	SE0000163594	3.81	156.15	-0.64%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.78	70.360	-1.62%
Unilever	GB00B10RZP78	3.61	53.18	+1.53%
雀巢	CH0038863350	3.49	82.50	+0.15%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.39	98.30	+0.71%

Macquarie Investment Management Europe S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest LUX Global A Capn		262.44M	3.50	4.02	6.11
	ValueInvest LUX Global I Can		262.44M	3.59	5.03	7.12

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富时中国A50指数	13,358.93	+34.62	+0.26%
香港恒生指数	22,944.24	-32.57	-0.14%
日经225	38,738.00	-444.00	-1.13%
US 30	44,587.0	-40.5	-0.09%
US 500	6,137.0	-7.1	-0.12%
美元指数期货	106.945	-0.130	-0.12%

WTI原油	72.11	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	76.06	-0.02	-0.03%
黄金	2,957.59	+21.49	+0.73%
白银	33.230	+0.187	+0.57%
天然气	4.359	-0.033	-0.75%
铜	4.5700	+0.0005	+0.01%
美国大豆	1,033.75	+1.25	+0.12%

欧元/美元	1.0432	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2838	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2775	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9364	-0.0001	-0.01%
美元/日元	150.78	-0.69	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6352	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	125.79	-1.11	-0.87%
腾讯控股	497.80	-5.70	-1.13%
百度	88.03	-2.13	-2.36%
京东	39.19	+0.28	+0.72%
亚马逊	226.63	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	703.77	-12.60	-1.76%
苹果	244.87	+0.40	+0.16%

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