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ValueInvest Global A (0P00000KOL)

丹麦哥本哈根

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151.480 -0.560 -0.37%

20/06 - 延迟数据. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: ValueInvest Danmark

ISIN: DK0010246396

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 848.42M

0P00000KOL持仓

有关ValueInvest Global KL (0P00000KOL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ValueInvest Global KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.950	2.010	0.060
股票	98.050	98.110	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.098	18.088
市净率	3.342	2.993
市销率	1.527	2.222
市现率	11.546	11.929
股息收益率	2.497	2.069
5年盈利增长	6.623	9.954

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	24.680	7.504
工业	23.350	11.894
医疗保健	16.190	12.759
科技	15.400	23.663
周期性消费品	10.840	10.476
金融服务	5.340	16.954
基础材料	4.190	3.988

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 48

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Visa	US92826C8394	5.24	338.57	-0.53%
SAP公司	DE0007164600	5.04	250.825	-0.13%
塞科利达公司B	SE0000163594	4.66	141.05	+2.51%
液化空气	FR0000120073	4.11	175.44	-1.86%
艾玛迪斯	ES0109067019	3.95	67.650	-0.86%
Unilever	GB00B10RZP78	3.92	53.44	-0.04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.74	445.4	-6.39%
帝亚吉欧	GB0002374006	3.50	1,859.0	-1.17%
百威英博	BE0974293251	3.46	61.84	-0.48%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.36	94.09	-1.65%

ValueInvest Danmark的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ValueInvest Global Akk KL		286.23M	-2.26	2.87	4.73

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上证指数	3,381.58	+21.69	+0.65%
富时中国A50指数	13,431.24	+43.21	+0.32%
香港恒生指数	23,689.13	+158.65	+0.67%
日经225	38,354.09	-49.14	-0.13%
US 30	42,207.5	+0.7	+0.00%
US 500	5,973.7	+5.9	+0.10%
美元指数期货	98.907	+0.625	+0.64%

WTI原油	73.67	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	75.43	-0.05	-0.07%
黄金	3,378.75	-6.95	-0.21%
白银	36.023	+0.005	+0.02%
天然气	3.903	-0.046	-1.16%
铜	4.8003	-0.0332	-0.69%
美国大豆	1,063.75	-3.25	-0.30%

欧元/美元	1.1460	-0.0063	-0.55%
美元/人民币	7.1864	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.1875	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9155	+0.0010	+0.11%
美元/日元	147.40	+1.30	+0.89%
澳大利亚元/美元	0.6388	-0.0063	-0.98%
英镑/美元	1.3383	-0.0067	-0.50%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	504.00	-1.50	-0.30%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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