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VALUE TREE BLUE SICAV SA (0P00014G87)

西班牙马德里

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4.920 0.000 0%

03/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0115971006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.71M

0P00014G87持仓

有关VALUE TREE BLUE SICAV SA (0P00014G87)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALUE TREE BLUE SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.380	21.240	13.860
股票	58.840	58.840	0.000
国债	33.050	33.050	0.000
可转债	0.730	0.730	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.125	16.753
市净率	2.345	2.567
市销率	1.171	1.878
市现率	7.349	10.838
股息收益率	2.443	2.433
5年盈利增长	9.038	10.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	21.150	21.078
金融服务	16.690	15.873
通信服务	15.000	7.003
周期性消费品	11.410	10.861
医疗保健	10.880	12.341
基础材料	9.100	4.967
防御性消费品	8.480	7.309
工业	5.580	11.782
房地产	1.710	4.030

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9.49	108.910	+0.01%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	6.29	109.12	+0.04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	6.26	96.71	-0.05%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	6.18	3.512	-0.20%
Italy (Republic Of) 0.48%	IT0005172322	3.01	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.98	100.32	-0.05%
Amazon.com Inc	-	1.29	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.28	-	-
Comcast Corp Class A	-	1.26	-	-
Electrolux AB B	SE0000103814	1.26	-	-

Degroof Petercam SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	80.68M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.88M	3.10	0.54	6.24
DP Fonglobal FI	19.76M	6.26	2.13	4.11
DP Flexible Global FI	23.65M	5.81	2.34	1.52
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23.13M	14.28	3.96	2.05

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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